A3D2U5

ARCUS JAPAN FUND A DIS GBP UNHEDGED

GBP

 140,93

25.11.

 17,52

 20,16

 -  

 -  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 125,46

25.11.

 17,45

 20,17

 -  

 -  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 582,16

25.11.

 17,32

 17,00

 42,75  

 87,80  

A2PG6K

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE B EUR

EUR

 17,14

25.11.

 17,32

 17,24

 94,11  

 -26,41  

A2QLVF

GAM STAR (LUX) - ESG LOCAL EMERGING BOND USD V

USD

 106,89

24.11.

 17,13

 14,43

 31,36  

 -  

A3DV40

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR

EUR

 13,72

24.11.

 17,06

 14,14

 32,18  

 -  

A3EWAY

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND PIAUFT USD

USD

 119,01

25.11.

 17,03

 18,42

 -  

 -  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 316,76

25.11.

 16,95

 16,58

 41,22  

 84,25  

A1XCMX

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS LEADERS FUND J GBP

GBP

 221,02

24.11.

 16,95

 15,35

 26,03  

 -  

A2QGHA

GAM STAR (LUX) - ESG LOCAL EMERGING BOND USD C

USD

 106,08

24.11.

 16,94

 14,22

 30,59  

 -  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 102,71

24.11.

 16,90

 10,70

 69,26  

 58,75  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 524,47

25.11.

 16,89

 16,51

 41,02  

 83,72  

A3EQ2D

ARCUS JAPAN FUND B DIS GBP

GBP

 120,98

25.11.

 16,86

 20,98

 -  

 -  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,545,40

24.11.

 16,84

 18,76

 58,29  

 -  

A3DV41

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR

EUR

 13,64

24.11.

 16,78

 13,86

 31,41  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,557,87

24.11.

 16,65

 18,57

 57,64  

 -  

A2QMAY

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS LEADERS FUND I GBP

GBP

 94,82

24.11.

 16,43

 14,78

 24,78  

 -  

A1T83F

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR CH HEDGED

EUR

 258,26

25.11.

 16,42

 16,44

 47,30  

 60,73  

A1W7YQ

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR RH

EUR

 190,33

25.11.

 16,42

 16,44

 47,30  

 -  

A12AJE

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND A USD

USD

 168,53

25.11.

 16,39

 17,84

 -  

 -