A41RSQ

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - FI ACCUMULATION GBP

GBP

 1,13

5.2.

 5,37

 -

 -  

 -  

A41RSR

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - FI DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,13

5.2.

 5,37

 -

 -  

 -  

A3D2U7

ARCUS JAPAN FUND D ACC EUR UNHEDGED

EUR

 169,17

6.2.

 5,35

 21,15

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 162,12

6.2.

 5,35

 21,07

 -  

 -  

A3EMGK

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR UNHEDGED

EUR

 129,84

6.2.

 5,33

 21,01

 -  

 -  

A41RSL

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - I ACCUMULATION GBP

GBP

 1,13

5.2.

 5,33

 -

 -  

 -  

A41RSM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,13

5.2.

 5,33

 -

 -  

 -  

A3EQ2B

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR UNHEDGED

EUR

 133,15

6.2.

 5,32

 21,05

 -  

 -  

A407X1

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED

EUR

 128,98

6.2.

 5,27

 21,51

 -  

 -  

A2JCMK

GAM STAR (LUX) - GALENA COMMODITIES R - EUR

EUR

 131,49

26.1.

 5,22

 15,86

 -  

 -  

A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 146,27

6.2.

 5,07

 22,97

 -  

 -  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 129,99

6.2.

 5,07

 26,30

 -  

 -  

A1W7YN

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS EUR R

EUR

 120,88

16.12.

 5,06

 3,27

 14,04  

 4,95  

A3EMGL

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP UNHEDGED

GBP

 151,16

6.2.

 5,05

 26,18

 -  

 -  

A3D2U5

ARCUS JAPAN FUND A DIS GBP UNHEDGED

GBP

 149,97

6.2.

 5,05

 22,83

 -  

 -  

A3EQ2D

ARCUS JAPAN FUND B DIS GBP

GBP

 128,73

6.2.

 5,04

 22,78

 -  

 -  

A2DV6M

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAU1F USD

USD

 158,25

5.2.

 5,01

 19,26

 -  

 -  

A3EQY1

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAG4F GBP

GBP

 131,31

5.2.

 5,01

 19,39

 -  

 -  

A2JD65

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAG3F GBP

GBP

 175,52

5.2.

 5,00

 19,39

 -  

 -  

A401CY

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAG4F GBP

GBP

 131,84

5.2.

 4,99

 19,34

 -  

 -