A2PXKU

CM-AM CASH ISR ES

EUR

 109,190,40

27.2.

 0,34

 2,30

 10,14  

 10,18  

A0M05U

CM-AM CASH ISR IC

EUR

 557,363,00

27.2.

 0,34

 2,26

 10,01  

 9,92  

A1JCKM

CM-AM CASH ISR ID

EUR

 503,010,40

27.2.

 0,34

 -0,40

 3,48  

 3,39  

A2N8S6

CM-AM CASH ISR RC

EUR

 56,515,19

27.2.

 0,33

 2,23

 9,92  

 9,79  

A2PKMG

CM-AM CASH ISR RC2

EUR

 10,88

27.2.

 0,33

 2,20

 9,83  

 9,61  

A3D180

CM-AM CASH ISR S

EUR

 110,627,60

27.2.

 0,33

 2,25

 9,98  

 -  

A40VFW

CM-AM CASH ISR S2

EUR

 103,20

27.2.

 0,33

 2,25

 -  

 -  

A2PKF1

CM-AM CONVERTIBLES EURO IC

EUR

 12,26

26.2.

 5,06

 9,86

 27,84  

 18,34  

A2PKF0

CM-AM CONVERTIBLES EURO RC

EUR

 18,48

26.2.

 4,94

 9,35

 25,97  

 15,50  

A2P682

CM-AM CONVERTIBLES EURO RD

EUR

 31,81

26.2.

 4,95

 9,34

 24,21  

 13,90  

A2P686

CM-AM CONVERTIBLES EURO S

EUR

 39,15

26.2.

 4,99

 9,76

 27,36  

 17,74  

A41LCN

CM-AM CONVICTIONS EURO F

EUR

 109,50

26.2.

 6,77

 -

 -  

 -  

A2PKF4

CM-AM CONVICTIONS EURO IC

EUR

 31,41

26.2.

 6,66

 17,91

 58,48  

 -  

A3ETK1

CM-AM CONVICTIONS EURO IC USD-H

EUR

 114,254,00

26.2.

 6,42

 7,26

 -  

 -  

A40FP5

CM-AM CONVICTIONS EURO PA

EUR

 126,70

26.2.

 6,46

 16,61

 -  

 -  

A2PKF5

CM-AM CONVICTIONS EURO RC

EUR

 42,10

26.2.

 6,47

 16,59

 53,26  

 -  

A2PKF3

CM-AM CONVICTIONS EURO S

EUR

 52,70

26.2.

 6,57

 17,40

 56,57  

 -  

A2QPA0

CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO CM

EUR

 186,162,50

26.2.

 3,90

 9,33

 37,93  

 -  

A2PKF9

CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RC

EUR

 19,75

26.2.

 3,78

 8,58

 34,45  

 -  

A40VFR

CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RD

EUR

 109,77

26.2.

 3,78

 8,53

 -  

 -