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A2PXKU | CM-AM CASH ISR ES | EUR | 105,706,30 | 7.11. |   | 3,44 | 4,09 | 7,00 | - |  | A0M05U | CM-AM CASH ISR IC | EUR | 539,876,90 | 7.11. | | 3,39 | 4,03 | 6,84 | - | | A1JCKM | CM-AM CASH ISR ID | EUR | 500,214,10 | 7.11. | | 0,40 | 1,02 | 3,18 | - | | A2N8S6 | CM-AM CASH ISR RC | EUR | 54,761,88 | 7.11. | | 3,37 | 4,00 | 6,76 | - | | A2PKMG | CM-AM CASH ISR RC2 | EUR | 10,55 | 7.11. | | 3,34 | 3,97 | 6,64 | 5,63 | | A2PKF1 | CM-AM CONVERTIBLES EURO IC | EUR | 10,59 | 6.11. |  | 6,01 | 11,47 | -2,40 | - | | A2PKF0 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RC | EUR | 16,07 | 6.11. | | 5,52 | 10,90 | -3,83 | - | | A2P682 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RD | EUR | 28,04 | 6.11. | | 4,16 | 9,45 | -5,11 | - | | A2P686 | CM-AM CONVERTIBLES EURO S | EUR | 33,89 | 6.11. |  | 5,91 | 11,37 | -2,67 | - | | A2PKF4 | CM-AM CONVICTIONS EURO IC | EUR | 23,65 | 6.11. | | 14,47 | 24,93 | 9,74 | - | | A2PKF5 | CM-AM CONVICTIONS EURO RC | EUR | 32,15 | 6.11. | | 13,40 | 23,51 | 6,21 | - | | A2PKF3 | CM-AM CONVICTIONS EURO S | EUR | 39,89 | 6.11. | | 14,10 | 24,42 | 8,43 | - | | A0M8EW | CM-AM DOLLAR CASH RC | USD | 2,125,59 | 7.11. | | 4,70 | 5,64 | 12,35 | - | | A2QPA3 | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE IC | EUR | 108,601,90 | 6.11. | | -4,49 | 8,04 | -35,36 | 2,70 | | A2N7HJ | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE RC | EUR | 101,59 | 6.11. | | -5,19 | 7,12 | -37,10 | -1,95 | | A2QPAY | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE S | EUR | 104,20 | 6.11. | | -4,69 | 7,78 | -35,84 | 1,44 | | A2P684 | CM-AM EUROPE GROWTH ER | EUR | 132,19 | 6.11. | | -2,12 | 6,12 | -14,75 | 17,44 | | A2P69B | CM-AM EUROPE GROWTH IC | EUR | 2,058,944,00 | 6.11. | | -1,50 | 6,92 | -12,82 | - | | A0NCDF | CM-AM EUROPE GROWTH RC | EUR | 7,944,88 | 6.11. | | -2,13 | 6,12 | -14,76 | 17,45 | | A2P683 | CM-AM EUROPE GROWTH S | EUR | 8,166,45 | 6.11. | | -1,79 | 6,54 | -13,73 | 19,81 | |
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