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A2PXKU | CM-AM CASH ISR ES | EUR | 107,161,80 | 17.4. |   | 0,87 | 3,59 | 8,74 | 7,89 |  | A0M05U | CM-AM CASH ISR IC | EUR | 547,180,60 | 17.4. | | 0,85 | 3,54 | 8,58 | 7,61 | | A1JCKM | CM-AM CASH ISR ID | EUR | 506,981,30 | 17.4. | | 0,85 | 0,54 | 4,86 | 3,91 | | A2N8S6 | CM-AM CASH ISR RC | EUR | 55,495,49 | 17.4. | | 0,85 | 3,51 | 8,49 | 7,49 | | A2PKMG | CM-AM CASH ISR RC2 | EUR | 10,69 | 17.4. | | 0,84 | 3,48 | 8,38 | 7,31 | | A2PKF1 | CM-AM CONVERTIBLES EURO IC | EUR | 11,06 | 16.4. |  | 3,08 | 5,84 | 12,40 | 16,05 | | A2PKF0 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RC | EUR | 16,74 | 16.4. | | 2,89 | 5,28 | 10,79 | 13,26 | | A2P682 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RD | EUR | 29,20 | 16.4. | | 2,85 | 3,88 | 9,28 | 11,71 | | A2P686 | CM-AM CONVERTIBLES EURO S | EUR | 35,34 | 16.4. | | 2,97 | 5,65 | 12,05 | 15,72 | | A2PKF4 | CM-AM CONVICTIONS EURO IC | EUR | 24,50 | 15.4. | | 2,13 | 4,43 | 30,32 | - | | A2PKF5 | CM-AM CONVICTIONS EURO RC | EUR | 33,15 | 15.4. | | 1,78 | 3,30 | 25,90 | - | | A2PKF3 | CM-AM CONVICTIONS EURO S | EUR | 41,24 | 15.4. | | 1,98 | 4,01 | 28,75 | - | | A2QPA0 | CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO IC | EUR | 162,540,60 | 15.4. | | 1,48 | 5,34 | 23,38 | - | | A2PKF9 | CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RC | EUR | 17,35 | 15.4. | | 1,34 | 4,52 | 20,32 | - | | A0M8EW | CM-AM DOLLAR CASH RC | USD | 2,168,68 | 17.4. | | 1,27 | 5,12 | 14,62 | 15,51 | | A2QPA3 | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE IC | EUR | 103,822,80 | 16.4. | | -4,53 | -7,84 | -21,11 | 9,52 | | A2N7HJ | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE RC | EUR | 96,76 | 16.4. | | -4,76 | -8,61 | -23,19 | 4,62 | | A2QPAY | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE S | EUR | 99,50 | 16.4. | | -4,60 | -8,07 | -21,69 | 8,18 | | A2P684 | CM-AM EUROPE GROWTH ER | EUR | 124,20 | 16.4. | | -6,34 | -11,62 | -6,65 | 21,04 | | A2P69B | CM-AM EUROPE GROWTH IC | EUR | 1,940,966,00 | 16.4. | | -6,13 | -10,95 | -4,53 | 25,68 | |
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