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A2PXKU | CM-AM CASH ISR ES | EUR | 105,755,20 | 12.11. |   | 3,49 | 4,06 | 7,06 | - |  | A0M05U | CM-AM CASH ISR IC | EUR | 540,121,30 | 12.11. | | 3,44 | 4,01 | 6,90 | - | | A1JCKM | CM-AM CASH ISR ID | EUR | 500,440,60 | 12.11. | | 0,45 | 1,00 | 3,23 | - | | A2N8S6 | CM-AM CASH ISR RC | EUR | 54,786,31 | 12.11. | | 3,41 | 3,98 | 6,82 | - | | A2PKMG | CM-AM CASH ISR RC2 | EUR | 10,56 | 12.11. | | 3,39 | 3,95 | 6,70 | 5,69 | | A2PKF1 | CM-AM CONVERTIBLES EURO IC | EUR | 10,64 | 8.11. |  | 6,51 | 11,65 | -1,94 | - | | A2PKF0 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RC | EUR | 16,15 | 8.11. | | 6,04 | 11,15 | -3,35 | - | | A2P682 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RD | EUR | 28,17 | 8.11. | | 4,64 | 9,65 | -4,67 | - | | A2P686 | CM-AM CONVERTIBLES EURO S | EUR | 34,04 | 8.11. | | 6,38 | 11,53 | -2,24 | - | | A2PKF4 | CM-AM CONVICTIONS EURO IC | EUR | 23,70 | 8.11. |  | 14,71 | 24,41 | 9,98 | - | | A2PKF5 | CM-AM CONVICTIONS EURO RC | EUR | 32,22 | 8.11. | | 13,65 | 23,02 | 6,44 | - | | A2PKF3 | CM-AM CONVICTIONS EURO S | EUR | 39,98 | 8.11. | | 14,36 | 23,93 | 8,67 | - | | A0M8EW | CM-AM DOLLAR CASH RC | USD | 2,126,98 | 12.11. | | 4,77 | 5,62 | 12,42 | - | | A2QPA3 | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE IC | EUR | 109,464,00 | 8.11. | | -3,73 | 8,64 | -34,85 | 2,83 | | A2N7HJ | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE RC | EUR | 102,39 | 8.11. | | -4,44 | 7,72 | -36,61 | -1,82 | | A2QPAY | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE S | EUR | 105,02 | 8.11. | | -3,94 | 8,37 | -35,33 | 1,57 | | A2P684 | CM-AM EUROPE GROWTH ER | EUR | 133,30 | 8.11. | | -1,30 | 5,91 | -14,04 | 17,96 | | A2P69B | CM-AM EUROPE GROWTH IC | EUR | 2,076,328,00 | 8.11. | | -0,67 | 6,71 | -12,08 | - | | A0NCDF | CM-AM EUROPE GROWTH RC | EUR | 8,011,63 | 8.11. | | -1,31 | 5,91 | -14,04 | 17,97 | | A2P683 | CM-AM EUROPE GROWTH S | EUR | 8,235,25 | 8.11. | | -0,96 | 6,33 | -13,00 | 20,35 | |
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