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KAG: Crédit Mutuel AM
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A2PXKU | CM-AM CASH ISR ES | EUR | 105,755,20 | 12.11. |   | 3,49 | 4,06 | 7,06 | - |  | A0M05U | CM-AM CASH ISR IC | EUR | 540,121,30 | 12.11. | | 3,44 | 4,01 | 6,90 | - | | A2N8S6 | CM-AM CASH ISR RC | EUR | 54,786,31 | 12.11. | | 3,41 | 3,98 | 6,82 | - | | A0NDAV | CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM RC | EUR | 2,319,52 | 12.11. | | 3,71 | 4,34 | 6,81 | - | | A2JMSX | CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM RD | EUR | 1,758,10 | 12.11. | | 3,71 | 4,34 | 6,81 | 6,83 | | A2PKMG | CM-AM CASH ISR RC2 | EUR | 10,56 | 12.11. | | 3,39 | 3,95 | 6,70 | 5,69 | | A2PKF5 | CM-AM CONVICTIONS EURO RC | EUR | 32,22 | 8.11. |  | 13,65 | 23,02 | 6,44 | - | | A1JCKM | CM-AM CASH ISR ID | EUR | 500,440,60 | 12.11. | | 0,45 | 1,00 | 3,23 | - | | A2P688 | CM-AM HIGH YIELD 2024 IC | EUR | 105,990,10 | 8.11. | | 2,95 | 3,98 | 3,01 | - | | A2P69C | CM-AM HIGH YIELD 2024 S | EUR | 110,36 | 8.11. | | 2,95 | 3,99 | 3,01 | - | | A3DH91 | CM-AM INFLATION IC | EUR | 102,467,00 | 8.11. | | 1,02 | 3,85 | 2,47 | - | | A2P69E | CM-AM HIGH YIELD 2024 RC | EUR | 109,01 | 8.11. | | 2,77 | 3,78 | 2,40 | - | | A2P69D | CM-AM HIGH YIELD 2024 RD | EUR | 96,97 | 8.11. | | 2,76 | 3,77 | 2,39 | - | | A3DH90 | CM-AM INFLATION S | EUR | 120,61 | 8.11. | | 0,95 | 3,77 | 2,30 | - | | A3DH8Z | CM-AM INFLATION RC | EUR | 120,46 | 8.11. | | 0,78 | 3,56 | 1,70 | - | | A1JCKC | CM-AM EUROPE VALUE RD | EUR | 2,304,33 | 8.11. | | 2,58 | 11,08 | 1,11 | - | | A2PKF1 | CM-AM CONVERTIBLES EURO IC | EUR | 10,64 | 8.11. |  | 6,51 | 11,65 | -1,94 | - | | A2P686 | CM-AM CONVERTIBLES EURO S | EUR | 34,04 | 8.11. | | 6,38 | 11,53 | -2,24 | - | | A2PKF0 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RC | EUR | 16,15 | 8.11. | | 6,04 | 11,15 | -3,35 | - | | A2P682 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RD | EUR | 28,17 | 8.11. | | 4,64 | 9,65 | -4,67 | - | |
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