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A2PXKU | CM-AM CASH ISR ES | EUR | 109,536,70 | 23.4. |   | 0,66 | 2,20 | 10,01 | 10,60 |  | A0M05U | CM-AM CASH ISR IC | EUR | 559,081,10 | 23.4. | | 0,64 | 2,16 | 9,87 | 10,34 | | A1JCKM | CM-AM CASH ISR ID | EUR | 504,560,90 | 23.4. | | 0,64 | -0,49 | 3,34 | 3,79 | | A2N8S6 | CM-AM CASH ISR RC | EUR | 56,687,12 | 23.4. | | 0,64 | 2,13 | 9,78 | 10,21 | | A2PKMG | CM-AM CASH ISR RC2 | EUR | 10,92 | 23.4. | | 0,63 | 2,10 | 9,68 | 10,02 | | A3D180 | CM-AM CASH ISR S | EUR | 110,967,70 | 23.4. | | 0,64 | 2,15 | 9,85 | - | | A40VFW | CM-AM CASH ISR S2 | EUR | 103,51 | 23.4. | | 0,64 | 2,15 | - | - | | A2PKF1 | CM-AM CONVERTIBLES EURO IC | EUR | 12,20 | 22.4. | | 4,54 | 10,61 | 26,03 | 14,66 | | A2PKF0 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RC | EUR | 18,37 | 22.4. | | 4,32 | 10,07 | 24,21 | 11,81 | | A2P682 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RD | EUR | 31,63 | 22.4. | | 4,35 | 10,06 | 22,56 | 10,33 | | A2P686 | CM-AM CONVERTIBLES EURO S | EUR | 38,95 | 22.4. | | 4,45 | 10,47 | 25,65 | 14,06 | | A41LCN | CM-AM CONVICTIONS EURO F | EUR | 105,50 | 21.4. |  | 2,87 | - | - | - | | A2PKF4 | CM-AM CONVICTIONS EURO IC | EUR | 30,23 | 21.4. | | 2,65 | 23,89 | 52,14 | - | | A3ETK1 | CM-AM CONVICTIONS EURO IC USD-H | EUR | 110,814,00 | 21.4. | | 3,22 | 23,71 | - | - | | A40FP5 | CM-AM CONVICTIONS EURO PA | EUR | 121,74 | 21.4. | | 2,29 | 22,52 | - | - | | A2PKF5 | CM-AM CONVICTIONS EURO RC | EUR | 40,45 | 21.4. | | 2,30 | 22,54 | 47,09 | - | | A2PKF3 | CM-AM CONVICTIONS EURO S | EUR | 50,69 | 21.4. | | 2,51 | 23,36 | 50,28 | - | | A2QPA0 | CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO CM | EUR | 179,483,30 | 21.4. | | 0,17 | 10,69 | 31,54 | - | | A2PKF9 | CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RC | EUR | 19,02 | 21.4. | | -0,05 | 9,88 | 28,25 | - | | A40VFR | CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RD | EUR | 105,71 | 21.4. | | -0,06 | 9,86 | - | - | |
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