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KAG: Universal-Investment
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A2JF7V | EB - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 74,21 | 3.4. |   | 1,88 | 3,36 | -0,57 | 1,80 |  | A3D9HK | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE R A | EUR | 102,28 | 3.4. |  | 1,80 | 2,77 | - | - | | A3CWRD | CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE T | EUR | 99,49 | 3.4. | | 1,51 | 4,57 | 1,79 | - | | A3CWRE | CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE A | EUR | 93,47 | 3.4. | | 1,50 | 4,56 | 1,78 | - | | A2QK51 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE S | EUR | 114,294,00 | 3.4. | | 1,40 | 6,63 | 18,12 | - | | A2AGM1 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE I | EUR | 89,09 | 3.4. | | 1,39 | 6,58 | 17,95 | 42,59 | | 975165 | UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES | EUR | 534,47 | 3.4. | | 1,26 | -12,76 | -27,36 | 18,84 | | A2AGM2 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE R | EUR | 85,15 | 3.4. | | 1,26 | 6,05 | 16,20 | 39,04 | | A2QSG7 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,047,51 | 3.4. | | 1,13 | 6,01 | 18,95 | - | | A3ERMB | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE B A | EUR | 103,18 | 26.3. | | 1,08 | 3,20 | - | - | | A3E17W | LF - AI IMPACT EQUITY EU - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 1,013,94 | 3.4. | | 1,03 | -1,88 | - | - | | A0MYG1 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE G | EUR | 188,97 | 3.4. | | 1,01 | 5,45 | 17,18 | 71,64 | | A1C2XE | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 74,65 | 3.4. | | 0,95 | -1,02 | -5,34 | 174,45 | | A40HGM | LF - AI IMPACT EQUITY EU - ANTEILKLASSE S1 | EUR | 23,90 | 3.4. | | 0,93 | - | - | - | | A3DEBJ | LF - AI IMPACT EQUITY EU - ANTEILKLASSE S | EUR | 961,05 | 3.4. | | 0,86 | -4,54 | - | - | | A2H7PH | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE RE D | EUR | 97,58 | 3.4. | | 0,85 | 4,66 | 8,85 | 11,53 | | A1J3N8 | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D | EUR | 98,80 | 3.4. | | 0,85 | 4,65 | 8,85 | 11,53 | | A2H7PG | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE R D | EUR | 97,75 | 3.4. | | 0,83 | 4,54 | 8,68 | 11,34 | | A1H72N | LF - ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I | EUR | 90,74 | 3.4. | | 0,77 | 4,10 | 7,11 | 15,11 | | A0J3UF | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 41,77 | 3.4. | | 0,70 | -2,06 | -8,42 | 161,23 | |
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