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KAG: Universal-Investment
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A2H7PG | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE R D | EUR | 97,75 | 3.4. |   | 0,83 | 4,54 | 8,68 | 11,34 |  | A2PMXC | ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI - ANTEILKLASSE R | EUR | 87,92 | 3.4. |  | -1,14 | 1,29 | -12,06 | 11,26 | | A2H7NL | SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - ANTEILKLASSE S | EUR | 44,03 | 3.4. | | 0,69 | 3,02 | -0,84 | 9,66 | | A0LBSY | SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - ANTEILKLASSE I PLUS | EUR | 42,57 | 3.4. | | 0,69 | 3,03 | -0,84 | 9,63 | | 531712 | SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - ANTEILKLASSE I | EUR | 53,15 | 3.4. | | 0,66 | 3,01 | -0,86 | 9,60 | | A0MQR0 | SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 49,34 | 3.4. | | 0,59 | 2,70 | -1,75 | 7,95 | | A0RB9M | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 49,73 | 3.4. | | 0,16 | 5,03 | 4,47 | 6,64 | | A0MZ30 | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 69,40 | 3.4. | | 0,17 | 5,04 | 4,47 | 6,64 | | A2JF7T | EB - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 79,20 | 3.4. | | 2,34 | 4,45 | 1,42 | 5,55 | | A1C0UE | BERENBERG SENTIMENT FUND - ANTEILKLASSE I D | EUR | 97,65 | 3.4. | | -0,39 | 1,57 | -7,16 | 4,79 | | A14XN4 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 128,15 | 3.4. | | -2,50 | -15,47 | -31,94 | 4,38 | | A1110E | VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL | EUR | 103,15 | 3.4. | | -0,94 | 2,33 | -0,45 | 3,53 | | A1C0UD | BERENBERG SENTIMENT FUND - ANTEILKLASSE R D | EUR | 95,35 | 3.4. | | -0,53 | 1,08 | -8,64 | 1,82 | | A2JF7V | EB - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 74,21 | 3.4. | | 1,88 | 3,36 | -0,57 | 1,80 | | A14XN5 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 119,32 | 3.4. | | -2,72 | -16,22 | -33,58 | 0,48 | | A2QK51 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE S | EUR | 114,294,00 | 3.4. | | 1,40 | 6,63 | 18,12 | - | | A3E18R | ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (I) | EUR | 95,15 | 3.4. | | -1,98 | -5,96 | - | - | | A3E18Q | ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (SI) | EUR | 95,59 | 3.4. | | -1,87 | -5,58 | - | - | | A3C91S | ALL STARS 10X10 - ANTEILKLASSE G | EUR | 1,150,96 | 3.4. | | -10,22 | -2,37 | - | - | | A3C91R | ALL STARS 10X10 - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,095,34 | 3.4. | | -10,11 | -1,93 | - | - | |
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