A1C0UE

BERENBERG SENTIMENT FUND - ANTEILKLASSE I D

EUR

 99,44

7.11.

 2,82

 3,57

 -8,68  

 -5,33  

A2JF7T

EB-SUSTAIN.EMERGING MARKETS CORP.BD.I

EUR

 82,09

7.11.

 3,37

 8,44

 -9,24  

 -7,31  

A1C0UD

BERENBERG SENTIMENT FUND - ANTEILKLASSE R D

EUR

 96,86

7.11.

 2,42

 3,08

 -10,18  

 -8,07  

975165

UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES

EUR

 540,45

7.11.

 -13,74

 -5,44

 -34,62  

 -8,89  

A14XN4

BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 133,60

7.11.

 -13,00

 -2,37

 -42,13  

 -9,83  

A14XN5

BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 124,84

7.11.

 -13,65

 -3,19

 -43,51  

 -13,22  

A2AGM1

ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS I

EUR

 87,43

7.11.

 6,78

 10,42

 7,87  

 -20,23  

A2AGM2

ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS R

EUR

 83,73

7.11.

 6,34

 9,88

 6,26  

 -22,29  

A2QK51

ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS S

EUR

 112,139,20

7.11.

 6,83

 10,47

 8,03  

 -  

A3E18R

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (I)

EUR

 94,32

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E18Q

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (SI)

EUR

 94,60

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40DC6

ALL STARS 10X10 - ANTEILKLASSE OL1

EUR

 10,32

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C91S

ALL STARS 10X10 G

EUR

 1,273,82

7.11.

 15,80

 20,14

 -  

 -  

A3C91R

ALL STARS 10X10 I

EUR

 1,209,97

7.11.

 15,90

 20,65

 -  

 -  

A3C91Q

ALL STARS 10X10 R

EUR

 122,27

7.11.

 15,10

 19,62

 -  

 -  

A3E18C

ALL STARS 10X10 VV

EUR

 11,57

7.11.

 15,70

 -

 -  

 -  

A3C91W

ALTURIS VOLATILITY - ANTEILKLASSE I

EUR

 115,87

7.11.

 11,51

 14,77

 -  

 -  

A3C91X

ALTURIS VOLATILITY CS

EUR

 117,66

7.11.

 11,67

 15,27

 -  

 -  

A3C91V

ALTURIS VOLATILITY R

EUR

 114,23

7.11.

 11,15

 14,60

 -  

 -  

A3DD97

ALTURIS VOLATILITY RQ

EUR

 110,46

7.11.

 10,23

 13,67

 -  

 -