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A3E19D | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE E | EUR | 1,087,18 | 29.1. |   | -3,22 | -0,25 | - | - |  | A407LH | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE F (USD) | USD | 109,69 | 29.1. | | -3,16 | 0,47 | - | - | | A407LK | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE M | EUR | 108,42 | 29.1. | | -3,21 | -0,21 | - | - | | A3E19E | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE X (TF) | EUR | 108,08 | 29.1. | | -3,31 | -0,67 | - | - | | A407LJ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE Y (CHF) | CHF | 103,57 | 29.1. | | -3,67 | -2,82 | - | - | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 223,95 | 29.1. | | 0,14 | 12,41 | 40,58 | 55,33 | | 847047 | INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS FONDS | EUR | 205,87 | 29.1. |  | 1,42 | 3,31 | 38,04 | 60,09 | | A1CU8C | LBBW PRO-FUND CREDIT I | EUR | 116,85 | 29.1. | | 0,18 | 1,85 | 6,13 | 6,70 | | A0MYG1 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE G | EUR | 198,54 | 29.1. | | 1,72 | 5,63 | 34,33 | 28,59 | | A1H72N | LF - ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I | EUR | 93,52 | 29.1. | | 0,36 | 3,56 | 12,06 | 10,06 | | A1JGBT | LF - ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE R | EUR | 91,50 | 29.1. |  | 0,32 | 3,34 | 11,13 | 8,43 | | A2PB6A | LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,366,09 | 29.1. | | -0,04 | -7,22 | 0,10 | -30,61 | | A2P0VB | LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 981,77 | 29.1. | | -0,02 | -7,07 | 0,69 | -29,21 | | A2PB59 | LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R | EUR | 66,22 | 29.1. | | -0,09 | -7,67 | -1,26 | -32,33 | | A1WZ2K | LF - GLOBAL MULTI ASSET SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,794,38 | 29.1. | | -0,07 | 1,61 | 4,83 | 8,80 | | A1WZ2J | LF - GLOBAL MULTI ASSET SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE R | EUR | 83,35 | 29.1. | | -0,11 | 1,36 | 3,29 | 6,06 | | A2PMXG | LF - GREEN DIVIDEND WORLD - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 1,111,83 | 29.1. | | 0,33 | -5,73 | 3,39 | 14,07 | | A2PMXF | LF - GREEN DIVIDEND WORLD - ANTEILKLASSE R | EUR | 50,99 | 29.1. | | 0,26 | -5,59 | 1,72 | 10,25 | | A2PB6G | LF - SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,033,25 | 29.1. | | 0,69 | 5,26 | 20,40 | 16,55 | | A2P0VA | LF - SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 1,014,42 | 29.1. | | 0,76 | 5,81 | 22,01 | - | |
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