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A0RAD4 | ANTECEDO INDEPENDENT INVEST- ANTEILKLASSE A | EUR | 145,27 | 16.4. |   | 4,86 | 13,58 | 35,50 | 59,60 |  | A2QSF6 | AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE I | EUR | 130,08 | 16.4. |  | 0,42 | -5,30 | 9,67 | - | | A2QSF5 | AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE R | EUR | 126,98 | 16.4. | | 0,30 | -5,68 | 8,36 | - | | A3E184 | AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE X | EUR | 106,31 | 16.4. | | 0,58 | -4,85 | - | - | | A40RCZ | ATHENA UI - ANTEILKLASSE USD | USD | 104,32 | 16.4. | | 2,94 | 6,81 | - | - | | A2QCX3 | ATHENA UI - ANTEILKLASSE V | EUR | 123,47 | 16.4. | | 2,05 | 4,19 | 15,85 | 23,83 | | A0MWKG | BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 89,41 | 16.4. | | 3,47 | 20,61 | 35,10 | 8,47 | | A0RC5G | BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 128,34 | 16.4. | | 3,47 | 20,61 | 35,11 | 8,48 | | A14XN4 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 147,92 | 16.4. | | 9,59 | 14,85 | -7,98 | -28,41 | | A14XN5 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 136,58 | 16.4. | | 9,35 | 13,92 | -10,23 | -31,20 | | A2QSG9 | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE M A | EUR | 101,96 | 16.4. | | -0,36 | 2,55 | 16,66 | - | | A0MZ30 | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 70,84 | 16.4. | | -0,46 | 2,19 | 15,47 | 0,78 | | A0RB9M | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 49,27 | 16.4. | | -0,46 | 2,18 | 15,48 | 0,79 | | A1J3N8 | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D | EUR | 98,09 | 16.4. | | 0,13 | 2,35 | 12,61 | 9,49 | | A2H7PG | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE R D | EUR | 97,03 | 16.4. | | 0,09 | 2,25 | 12,30 | 9,20 | | A2H7PH | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE RE D | EUR | 96,87 | 16.4. | | 0,13 | 2,36 | 12,60 | 9,48 | | A41506 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 106,16 | 16.4. | | 1,75 | - | - | - | | A41504 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 105,79 | 16.4. | | 1,54 | - | - | - | | A41505 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 105,80 | 16.4. | | 1,55 | - | - | - | | A40HGY | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,82 | 16.4. | | 0,70 | -1,15 | - | - | |
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