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A2QSF4 | AQUANTUM ACTIVE RANGE S | EUR | 128,32 | 7.11. |   | 2,12 | 1,45 | 24,84 | - |  | A3DQ2J | ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI - ANTEILKLASSE ISP | EUR | 101,56 | 7.11. |  | 1,42 | 7,77 | - | - | | A3C5CB | ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI CHF | CHF | 71,53 | 7.11. | | 2,46 | 5,50 | -28,47 | - | | A2JF7B | ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI I | EUR | 89,00 | 7.11. | | 1,17 | 7,82 | -19,64 | 1,87 | | A2QSG3 | ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI I S | EUR | 77,10 | 7.11. | | 1,17 | 7,81 | -19,63 | - | | A3DQ2G | ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI IAP | EUR | 101,56 | 7.11. | | 1,43 | 7,77 | - | - | | A3DQ2H | ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI ITP | EUR | 104,71 | 7.11. | | 1,36 | 7,69 | - | - | | A2PMXC | ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI R | EUR | 91,20 | 7.11. | | 0,94 | 7,53 | -20,30 | 0,48 | | A0MWKG | BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 77,69 | 7.11. | | 11,40 | 19,16 | -12,37 | 32,78 | | A0RC5G | BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 111,52 | 7.11. | | 11,42 | 19,17 | -12,36 | 32,79 | | A14XN4 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 133,60 | 7.11. | | -13,00 | -2,37 | -42,13 | -9,83 | | A14XN5 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 124,84 | 7.11. | | -13,65 | -3,19 | -43,51 | -13,22 | | A1C2XJ | BERENBERG EMERGING MARKETS BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 78,61 | 7.11. | | 3,66 | 14,01 | 0,40 | 8,30 | | A1C2XK | BERENBERG EMERGING MARKETS BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 78,54 | 7.11. | | 3,25 | 13,46 | -1,39 | 5,01 | | A0MZ30 | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 68,77 | 7.11. | | 5,12 | 9,93 | -2,08 | 0,06 | | A0RB9M | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 50,79 | 7.11. | | 5,12 | 9,93 | -2,08 | 0,05 | | A2QSG9 | BERENBERG EURO BONDS M A | EUR | 98,49 | 7.11. | | 5,43 | 10,30 | -1,05 | - | | A1J3N8 | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D | EUR | 100,83 | 7.11. | | 4,01 | 5,87 | 5,47 | 5,40 | | A2H7PG | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY R D | EUR | 99,71 | 7.11. | | 3,94 | 5,80 | 5,35 | 5,20 | | A2H7PH | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY RE D | EUR | 99,58 | 7.11. | | 4,01 | 5,87 | 5,46 | 5,40 | |
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