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A3ERMA | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE M A | EUR | 102,22 | 16.4. |   | 0,62 | -1,40 | - | - |  | A3D9HK | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE R A | EUR | 100,44 | 16.4. | | 0,42 | -2,11 | - | - | | A2P9Q3 | BERENBERG MULTI ASSET BALANCED - ANTEILKLASSE M A | EUR | 132,92 | 16.4. | | 2,65 | 17,32 | 24,49 | 16,45 | | A1H6HG | BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE - ANTEILKLASSE R A | EUR | 67,90 | 16.4. | | 1,78 | 11,46 | 20,99 | 14,44 | | A1C0UM | BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 63,22 | 16.4. | | 1,80 | 11,47 | 20,99 | 14,46 | | A0RE97 | BERENBERG SUSTAINABLE STIFTUNG - ANTEILKLASSE R D | EUR | 49,85 | 16.4. | | 0,88 | 9,30 | 20,47 | 10,02 | | A414ZF | BETTER FUTURE AKTIEN GLOBAL R | EUR | 90,51 | 16.4. | | -1,60 | -9,49 | - | - | | A2PF0X | BETTER FUTURE AKTIEN GLOBAL V | EUR | 160,69 | 16.4. | | -1,99 | -2,04 | 13,61 | 26,79 | | A0YFQ9 | BKC TREUHAND PORTFOLIO - ANTEILKLASSE I | EUR | 121,79 | 16.4. | | 2,87 | 12,74 | 28,91 | 22,56 | | A0Q8A0 | CONCEPT AURELIA GLOBAL | EUR | 285,55 | 16.4. | | 4,53 | 39,11 | 81,41 | 35,46 | | A3CWRE | CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE A | EUR | 100,21 | 16.4. | | 3,71 | 12,31 | 19,80 | - | | A3CWRD | CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE T | EUR | 109,98 | 16.4. | | 3,72 | 12,33 | 19,82 | - | | A2JF7B | CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 96,19 | 16.4. | | 4,78 | 17,62 | 16,63 | -8,55 | | A3DQ2G | CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE IAP | EUR | 108,91 | 16.4. | | 4,52 | 16,89 | 16,02 | - | | A3DQ2H | CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE ITP | EUR | 119,27 | 16.4. | | 4,52 | 16,87 | 15,89 | - | | A2PMXC | CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 98,21 | 16.4. | | 4,69 | 17,33 | 15,73 | -9,77 | | A3C91Z | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE A | EUR | 117,11 | 16.4. | | 9,41 | 27,00 | 32,21 | - | | A3C91Y | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE T | EUR | 117,17 | 16.4. | | 9,40 | 27,01 | 32,26 | - | | A1C2XE | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 162,45 | 16.4. | | 14,70 | 108,00 | 151,35 | 176,46 | | A41SGG | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR K) | EUR | 99,135,25 | 16.4. | | - | - | - | - | |
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