A0MZ30

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 71,79

6.2.

 0,87

 2,75

 15,23  

 2,03  

A0MQR0

SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 50,92

6.2.

 1,66

 3,62

 12,80  

 1,91  

A1WZ2J

LF - GLOBAL MULTI ASSET SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE R

EUR

 81,35

6.2.

 -2,50

 -2,08

 -0,42  

 -0,30  

A2QCXY

ETHIUS GLOBAL IMPACT - ANTEILKLASSE PRIVAT EUR

EUR

 98,69

6.2.

 3,90

 -0,59

 1,14  

 -1,31  

A0J3UE

PSM VALUE STRATEGY UI

EUR

 120,44

6.2.

 -0,09

 -5,20

 -2,88  

 -1,87  

A2JJZY

LF - WHC GLOBAL DISCOVERY - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,079,47

6.2.

 1,87

 6,32

 9,38  

 -5,60  

A0YJMG

LF - WHC GLOBAL DISCOVERY - ANTEILKLASSE R

EUR

 120,05

6.2.

 1,81

 5,18

 7,13  

 -8,30  

A2JF7B

CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I

EUR

 97,06

6.2.

 2,52

 8,50

 10,91  

 -11,85  

A2PMXC

CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R

EUR

 99,16

6.2.

 2,50

 8,22

 10,05  

 -13,03  

A14XN4

BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 143,47

6.2.

 6,30

 4,24

 -12,92  

 -31,05  

A14XN5

BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 132,67

6.2.

 6,22

 3,35

 -15,04  

 -33,75  

A2P0VB

LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I2

EUR

 976,08

6.2.

 -0,60

 -8,54

 -2,58  

 -34,34  

A2PB6A

LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,358,11

6.2.

 -0,62

 -8,69

 -3,15  

 -35,89  

A2PB59

LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R

EUR

 65,83

6.2.

 -0,68

 -9,14

 -4,47  

 -37,47  

A3E18R

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (I)

EUR

 102,91

6.2.

 0,83

 5,75

 -  

 -  

A3E18Q

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (SI)

EUR

 103,63

6.2.

 0,88

 6,08

 -  

 -  

A3C91S

ALL STARS 10X10 - ANTEILKLASSE G

EUR

 1,330,18

6.2.

 2,54

 0,02

 32,65  

 -  

A3C91R

ALL STARS 10X10 - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,271,14

6.2.

 2,59

 0,51

 35,32  

 -  

A3C91Q

ALL STARS 10X10 - ANTEILKLASSE R

EUR

 126,75

6.2.

 2,48

 -0,57

 31,32  

 -  

A407MA

ALPINUM HIGH INCOME FUND F EUR A

EUR

 105,03

6.2.

 0,77

 -

 -  

 -