A3ERNC

GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE E

EUR

 1,161,99

18.9.

 6,46

 -

 -  

 -  

A40DBZ

GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE X (TF)

EUR

 97,53

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40DC0

GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE Y (TF)

EUR

 97,53

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3D05P

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE A

EUR

 1,052,99

18.9.

 5,23

 -

 -  

 -  

A3D05Q

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE B

EUR

 1,053,26

18.9.

 5,26

 -

 -  

 -  

A3ERNP

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE C

EUR

 104,85

18.9.

 4,78

 -

 -  

 -  

A3ERNQ

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE D

EUR

 104,87

18.9.

 4,80

 -

 -  

 -  

A3E19D

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE E

EUR

 1,021,63

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A407LH

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE F (USD)

USD

 102,46

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A407LK

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE M

EUR

 10,193,30

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3E19E

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE X (TF)

EUR

 101,88

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A407LJ

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE Y (CHF)

CHF

 100,66

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2QSG7

LEONARDO UI I

EUR

 1,034,31

18.9.

 8,67

 13,79

 7,86  

 -  

A2P0T7

LF - AI BALANCED MULTI ASSET R

EUR

 54,82

18.9.

 5,72

 7,21

 5,43  

 -  

A2P0T6

LF - AI BALANCED MULTI ASSET RH

EUR

 27,47

18.9.

 6,04

 7,47

 5,30  

 -  

A2P0T5

LF - AI BALANCED MULTI ASSET S

EUR

 28,45

18.9.

 6,65

 8,33

 7,84  

 -  

A2P0T3

LF - AI DYNAMIC MULTI ASSET R

EUR

 60,92

18.9.

 6,60

 8,89

 4,27  

 -  

A2P0T1

LF - AI DYNAMIC MULTI ASSET S

EUR

 32,21

18.9.

 8,53

 11,03

 7,60  

 -  

A2P0UB

LF - AI DEFENSIVE MULTI ASSET R

EUR

 53,51

18.9.

 4,50

 6,13

 3,54  

 -  

A2P0UA

LF - AI DEFENSIVE MULTI ASSET RH

EUR

 26,77

18.9.

 4,71

 6,31

 3,26  

 -