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KAG: Universal-Investment
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A2PMW3 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 349,94 | 19.1. |   | 12,89 | 139,68 | 153,25 | 139,00 |  | A2PMW2 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 329,77 | 19.1. | | 12,85 | 137,89 | 146,58 | 127,96 | | A2P9Q4 | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S) | EUR | 37,503,24 | 19.1. | | 12,76 | 174,31 | 265,07 | 260,27 | | A1CUGZ | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 378,17 | 19.1. | | 12,69 | 173,62 | 266,44 | 255,12 | | A0Q2SD | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 380,47 | 19.1. | | 12,57 | 171,76 | 257,35 | 238,17 | | A1C2XE | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 155,16 | 19.1. | | 9,55 | 95,74 | 136,09 | 198,73 | | A0J3UF | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 86,73 | 19.1. | | 9,51 | 95,12 | 130,36 | 185,30 | | A2QK5K | EM DIGITAL LEADERS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,198,98 | 19.1. |  | 6,53 | 18,72 | 92,72 | - | | A2QK5J | EM DIGITAL LEADERS - ANTEILKLASSE R | EUR | 116,26 | 19.1. | | 6,50 | 18,03 | 89,56 | - | | A14XN4 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 143,01 | 19.1. | | 5,96 | 6,60 | -9,38 | -28,83 | | A14XN5 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 132,29 | 19.1. | | 5,92 | 5,71 | -11,59 | -31,59 | | A0Q8A0 | CONCEPT AURELIA GLOBAL | EUR | 286,81 | 19.1. | | 4,99 | 22,79 | 90,72 | 40,06 | | A3C92G | FUNDATIS DIVERSIFIED SELECTION - ANTEILKLASSE I | EUR | 120,12 | 19.1. |  | 3,43 | 15,52 | 33,70 | - | | A3C92J | FUNDATIS DIVERSIFIED SELECTION - ANTEILKLASSE R | EUR | 119,73 | 19.1. | | 3,39 | 14,79 | 31,17 | - | | A3C91Z | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE A | EUR | 110,63 | 19.1. | | 3,35 | 14,12 | 24,81 | - | | A3C91Y | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE T | EUR | 110,69 | 19.1. | | 3,35 | 14,13 | 24,88 | - | | A407MH | EB - MULTI ASSET OPPORTUNITIES I | EUR | 115,67 | 19.1. | | 3,35 | 12,54 | - | - | | A407MJ | EB - MULTI ASSET OPPORTUNITIES R | EUR | 115,09 | 19.1. | | 3,34 | 12,13 | - | - | | A0RC5G | BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 128,02 | 19.1. | | 3,21 | 7,36 | 40,85 | 15,97 | | A0MWKG | BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 89,18 | 19.1. | | 3,21 | 7,36 | 40,84 | 15,95 | |
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