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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 72,60 | 16.4. |   | -12,00 | 2,96 | 10,15 | 42,24 |  | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 113,02 | 16.4. | | -12,71 | -1,54 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 114,36 | 16.4. | | -12,71 | -1,54 | - | - | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 109,21 | 16.4. | | -13,41 | -0,68 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 106,15 | 16.4. | | -13,71 | -1,54 | - | - | | A0HGEX | FPM FUNDS LADON | EUR | 73,85 | 16.4. | | -14,12 | -23,83 | -72,76 | -37,96 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 141,17 | 16.4. | | -14,15 | -5,66 | -12,77 | 14,90 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 138,93 | 16.4. | | -14,36 | -6,35 | -14,68 | 10,85 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 206,16 | 16.4. | | -14,96 | -7,93 | 1,35 | 84,19 | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 88,28 | 16.4. | | -15,33 | -11,72 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 117,06 | 16.4. | | -15,36 | -9,67 | 17,06 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 114,78 | 16.4. | | -15,42 | -9,92 | - | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 90,71 | 16.4. | | -15,72 | -9,29 | - | - | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 179,46 | 16.4. | | -16,57 | 4,52 | 24,58 | 68,05 | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 64,57 | 16.4. | | -17,72 | -14,23 | -24,54 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 62,63 | 16.4. | | -17,99 | -15,04 | -26,54 | - | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 109,58 | 16.4. | | -18,79 | -8,32 | - | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 106,95 | 16.4. | | -18,89 | -8,62 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 89,15 | 16.4. | | -18,91 | -8,70 | - | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 120,25 | 16.4. | | -23,99 | -3,02 | 15,08 | - | |
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