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A2PU1M | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 68,69 | 28.11. |   | -7,00 | -1,46 | -32,54 | - |  | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND M A | EUR | 124,75 | 28.11. | | -7,11 | -1,59 | -33,06 | 4,87 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND REC | EUR | 113,14 | 28.11. | | -7,56 | -2,09 | -33,92 | - | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND R A | EUR | 121,32 | 28.11. | | -7,66 | -2,21 | -34,49 | 1,72 | | A2PLFD | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND RE CF C | EUR | 114,05 | 28.11. | | -8,28 | -2,96 | -34,03 | - | | A0HGEX | FPM FUNDS LADON | EUR | 83,81 | 28.11. | | -34,30 | -26,96 | -70,05 | -47,89 | | A2JKFV | BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 105,26 | 28.11. | | - | - | - | 8,61 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 101,53 | 28.11. |  | - | - | - | - | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 101,66 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3EE68 | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR | EUR | 104,30 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 108,07 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 104,68 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 109,71 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 110,12 | 28.11. | | - | - | - | - | |
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