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A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 131,56 | 28.11. |   | 21,67 | 27,33 | - | - |  | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 110,12 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 132,90 | 28.11. | | 21,18 | 27,02 | - | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 131,34 | 28.11. | | 21,20 | 27,02 | - | - | | A3CTNT | UI I MONTRUSCO BOLTON GL.EQ.FD.IX A EUR | EUR | 138,86 | 28.11. | | 14,94 | 21,50 | - | - | | A2PMHB | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R | CZK | 1,424,51 | 28.11. | | 1,64 | 6,82 | 11,47 | - | | A2JPL3 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I AH | EUR | 119,86 | 28.11. |  | 2,50 | 3,33 | -0,56 | - | | A2PD15 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ IX | SEK | 135,05 | 28.11. | | 10,81 | 8,91 | 23,28 | - | | A3DHNC | UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.I | EUR | 110,39 | 28.11. | | 4,84 | 8,05 | - | - | | A3DHND | UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.IX | EUR | 110,79 | 28.11. | | 4,96 | 8,21 | - | - | | A3DHNF | UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.R | EUR | 110,45 | 28.11. | | 4,86 | 8,09 | - | - | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II R | EUR | 106,72 | 28.11. |  | 5,16 | 6,05 | 11,57 | - | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL R | EUR | 105,06 | 28.11. | | 4,31 | 5,00 | 10,90 | - | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL V | EUR | 105,74 | 28.11. | | 4,34 | 5,04 | 11,09 | - | |
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