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A1H87R | HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND I USD | USD | 351,76 | 13.11. |   | 7,77 | 17,22 | 10,16 | 61,44 |  | A1KAHB | HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND I1 USD | USD | 310,00 | 13.11. | | 7,77 | 17,22 | 10,16 | 61,44 | | A1KAHJ | HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND ID USD | USD | 250,58 | 13.11. | | 7,28 | 16,69 | 9,12 | 59,47 | | A1KAG7 | HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND IE EUR | EUR | 334,30 | 13.11. | | 12,42 | 18,33 | 18,80 | 67,84 | | A1KAJQ | HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND IG GBP | GBP | 318,01 | 13.11. | | 7,97 | 12,89 | 16,29 | 62,91 | | A2PVP0 | HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND X USD | USD | 179,99 | 13.11. | | 8,24 | 17,80 | 11,82 | - | |
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