A2AJDQ

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD D1 (ACC) EUR

EUR

 134,14

2.3.

 1,29

 4,32

 17,75  

 22,91  

A2JAUQ

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD N (DIST) EUR

EUR

 102,35

2.3.

 1,27

 4,18

 17,27  

 22,20  

A2JAUL

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD N (ACC) EUR

EUR

 12,67

2.3.

 1,27

 4,18

 17,27  

 22,08  

A2DUKD

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD A (DIST) EUR

EUR

 9,16

2.3.

 1,22

 3,87

 16,22  

 20,23  

A2AJDN

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD A (ACC) EUR

EUR

 135,13

2.3.

 1,22

 3,87

 16,22  

 20,24  

A2QSHN

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS D1 (ACC) EUR

EUR

 118,87

2.3.

 0,75

 3,82

 19,29  

 -  

A2QSHY

DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS D1 (ACC) EUR

EUR

 112,87

2.3.

 0,59

 3,45

 16,33  

 -  

A2QSHG

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 116,62

2.3.

 0,68

 3,41

 17,90  

 -  

A2QSHS

DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 111,00

2.3.

 0,53

 3,09

 15,14  

 -  

A41CC9

DNB FUND - GLOBAL LOW CARBON CORPORATE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 103,75

2.3.

 0,48

 2,81

 -  

 -  

A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) USD

USD

 163,57

2.3.

 -4,92

 2,77

 22,74  

 43,52  

A1XCPQ

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION EUR

EUR

 230,80

2.3.

 2,03

 2,67

 34,68  

 53,62  

A12HQR

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION R EUR

EUR

 201,92

2.3.

 1,96

 2,27

 33,08  

 50,56  

A2N7D8

PROTEA FUND - SECTORAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 15,50

2.3.

 0,00

 1,57

 10,71  

 18,96  

A2JR2P

PROTEA FUND - SECTORAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 445,12

2.3.

 -0,00

 1,55

 11,02  

 18,39  

A2JRRQ

PROTEA FUND - SECTORAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND P EUR

EUR

 391,68

2.3.

 -0,11

 1,10

 9,09  

 15,67  

A1XFZK

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) EUR

EUR

 137,11

2.3.

 -5,30

 0,58

 16,03  

 32,84  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES N (ACC) EUR

EUR

 11,46

2.3.

 -5,32

 0,51

 15,96  

 32,39  

A2PWUN

DNB FUND - STABLE ALPHA A (ACC) EUR

EUR

 115,13

2.3.

 -2,38

 0,34

 16,08  

 15,15  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) EUR

EUR

 144,60

2.3.

 -5,42

 -0,14

 14,57  

 29,11