A2QSHG

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 116,69

27.2.

 0,74

 3,46

 17,92  

 -  

A2QSHN

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS D1 (ACC) EUR

EUR

 118,94

27.2.

 0,80

 3,86

 19,31  

 -  

A2PS50

DNB FUND - NORDIC SMALL CAP C1 (ACC) EUR

EUR

 108,03

27.2.

 -0,36

 -1,14

 10,34  

 -  

A2PS6B

DNB FUND - NORDIC SMALL CAP N (ACC) EUR

EUR

 120,38

27.2.

 -0,38

 -1,23

 20,38  

 -  

A2H9YQ

DNB FUND - RENEWABLE ENERGY N (DIST) EUR

EUR

 102,59

27.2.

 10,00

 18,23

 -  

 -  

A2PWUL

DNB FUND - STABLE ALPHA C1 (ACC) EUR

EUR

 98,67

27.2.

 -1,78

 -

 -  

 -  

A2ANC1

DNB FUND - TECHNOLOGY A (ACC) CHF

CHF

 125,51

27.2.

 -6,81

 10,35

 -  

 -  

A2H9YR

DNB FUND - TECHNOLOGY N (ACC) USD

USD

 100,39

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2N6J9

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) CHF

CHF

 97,17

27.2.

 -3,02

 -

 -  

 -  

A41QCT

HEREFORD FUNDS - BIN YUAN GREATER CHINA FUND AR EUR

EUR

 119,37

27.2.

 10,86

 16,18

 -  

 -  

A41N2G

MANAGER SELECT - PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A H EUR ACC

EUR

 102,76

27.2.

 1,38

 -

 -  

 -  

A40RZY

MANAGER SELECT - PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD ACC

USD

 114,81

27.2.

 1,67

 6,85

 -  

 -  

MS0040

MANAGER SELECT - PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H GBP ACC

GBP

 113,70

27.2.

 1,68

 6,67

 -  

 -  

A2JKJ0

PROTEA FUND - SECTORAL BIOTECH OPPORTUNITIES FUND IF H CHF

CHF

 11,02

27.2.

 2,42

 32,61

 -  

 -