A2AJDQ

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD D1 (ACC) EUR

EUR

 134,27

27.2.

 1,39

 4,60

 17,19  

 23,07  

A2JAUQ

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD N (DIST) EUR

EUR

 102,45

27.2.

 1,37

 4,46

 16,70  

 22,36  

A2JAUL

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD N (ACC) EUR

EUR

 12,69

27.2.

 1,37

 4,45

 16,70  

 22,23  

A2DUKD

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD A (DIST) EUR

EUR

 9,16

27.2.

 1,32

 4,14

 15,66  

 20,39  

A2AJDN

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD A (ACC) EUR

EUR

 135,27

27.2.

 1,32

 4,14

 15,66  

 20,40  

A2QSHN

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS D1 (ACC) EUR

EUR

 118,94

27.2.

 0,80

 3,86

 19,31  

 -  

A2QSHY

DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS D1 (ACC) EUR

EUR

 112,97

27.2.

 0,69

 3,57

 16,40  

 -  

A2QSHG

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 116,69

27.2.

 0,74

 3,46

 17,92  

 -  

A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) USD

USD

 163,49

27.2.

 -4,97

 3,39

 24,24  

 44,29  

A41CC9

DNB FUND - GLOBAL LOW CARBON CORPORATE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 104,09

27.2.

 0,82

 3,27

 -  

 -  

A2QSHS

DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 111,11

27.2.

 0,63

 3,21

 15,21  

 -  

A1XCPQ

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION EUR

EUR

 230,92

27.2.

 2,09

 2,35

 35,02  

 52,49  

A12HQR

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION R EUR

EUR

 202,03

27.2.

 2,02

 1,95

 33,40  

 49,46  

A2JR2P

PROTEA FUND - SECTORAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 444,58

27.2.

 -0,13

 1,22

 10,36  

 17,58  

A2N7D8

PROTEA FUND - SECTORAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 15,47

27.2.

 -0,19

 1,18

 10,03  

 18,00  

A1XFZK

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) EUR

EUR

 137,05

27.2.

 -5,34

 1,18

 17,46  

 33,60  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES N (ACC) EUR

EUR

 11,45

27.2.

 -5,36

 1,11

 17,38  

 33,15  

A2JRRQ

PROTEA FUND - SECTORAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND P EUR

EUR

 391,23

27.2.

 -0,23

 0,77

 8,46  

 14,88  

A2PWUN

DNB FUND - STABLE ALPHA A (ACC) EUR

EUR

 115,86

27.2.

 -1,77

 0,71

 16,99  

 15,81  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) EUR

EUR

 144,55

27.2.

 -5,46

 0,60

 15,98  

 29,86