A1XCPQ

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION EUR

EUR

 216,43

18.8.

 -0,64

 6,32

 19,68  

 46,23  

A12HQR

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION R EUR

EUR

 189,76

18.8.

 -0,88

 5,90

 18,26  

 43,31  

A1XCPR

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION USD

USD

 204,30

18.8.

 11,93

 12,09

 37,82  

 43,73  

A2DHA1

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF)

CHF

 1,519,20

18.8.

 9,72

 6,21

 4,31  

 42,40  

A2ANPJ

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR)

EUR

 1,615,80

18.8.

 11,02

 8,47

 10,27  

 50,02  

A2DF4V

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 1,987,83

18.8.

 12,53

 10,77

 18,07  

 65,84  

A2PS50

DNB F.-NORDIC S.C.INST.A EUR

EUR

 103,32

18.8.

 0,38

 -1,37

 -  

 -  

986071

DNB FUND - ASIAN MID CAP RETAIL A EUR

EUR

 8,30

18.8.

 -0,13

 9,61

 -4,80  

 24,36  

A40FC6

DNB FUND - BIOTECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (EUR)

EUR

 96,51

18.8.

 -10,09

 -13,11

 -  

 -  

A40FC7

DNB FUND - BIOTECHNOLOGY RETAIL A (EUR)

EUR

 95,59

18.8.

 -9,68

 -13,81

 -  

 -  

A40FC8

DNB FUND - BIOTECHNOLOGY RETAIL A (N) (EUR)

EUR

 96,34

18.8.

 -10,18

 -13,23

 -  

 -  

A2H9Y1

DNB FUND - BRIGHTER FUTURE RETAIL A (N) USD

USD

 11,67

25.6.

 10,24

 9,61

 22,90  

 25,14  

987712

DNB FUND - BRIGHTER FUTURE RETAIL A USD

USD

 3,64

18.8.

 13,98

 12,55

 25,42  

 11,85  

A2PS59

DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

EUR

 121,94

18.8.

 11,58

 50,86

 58,30  

 -  

A2PS58

DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES RETAIL A (EUR)

EUR

 206,56

19.8.

 7,61

 45,07

 52,21  

 77,89  

A2PS5X

DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES RETAIL A (N) (EUR)

EUR

 143,89

18.8.

 10,77

 50,10

 57,31  

 -  

A1XFZE

DNB FUND - FUTURE WAVES INSTITUTIONAL A EUR

EUR

 243,97

18.8.

 0,83

 -3,30

 -2,06  

 41,07  

986058

DNB FUND - FUTURE WAVES RETAIL A EUR

EUR

 6,66

18.8.

 0,39

 -3,96

 -4,05  

 36,29  

A2DVRG

DNB FUND - HEALTH CARE INSTITUTIONAL A (EUR)

EUR

 89,84

18.8.

 -10,15

 -

 -  

 -  

A2DVRC

DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)

EUR

 15,18

18.8.

 -10,52

 -16,09

 -7,95  

 20,00