A3E4KW

GEMEQUITY S USD

USD

 1,956,00

13.1.

 4,89

 51,05

 44,39  

 -  

A2DKYV

GEMEQUITY I USD

USD

 222,31

13.1.

 4,89

 50,83

 43,74  

 -1,69  

A2DKYU

GEMEQUITY R USD

USD

 221,21

13.1.

 4,85

 49,25

 39,29  

 -6,73  

A3E4KE

GEMEQUITY MH EUR

EUR

 144,71

13.1.

 5,71

 32,48

 34,99  

 -  

A1T9DT

GEMEQUITY I EUR

EUR

 256,35

13.1.

 5,70

 32,02

 33,58  

 2,56  

A2QP6R

GEMEQUITY N EUR

EUR

 138,29

13.1.

 5,70

 31,88

 33,18  

 2,05  

GEM101

GEMASIA I

EUR

 161,65

13.1.

 6,36

 30,75

 30,78  

 8,47  

GEM104

GEMASIA N

EUR

 109,82

13.1.

 6,35

 30,63

 30,40  

 -  

A1T7TR

GEMEQUITY R EUR

EUR

 225,46

13.1.

 5,66

 30,63

 29,43  

 -2,70  

GEM102

GEMASIA R

EUR

 149,54

13.1.

 6,31

 29,39

 26,73  

 3,05  

WK0388

GEMCHINA S USD

USD

 1,248,92

13.1.

 6,43

 41,57

 5,69  

 -24,45  

WK0385

GEMCHINA I USD

USD

 126,77

13.1.

 6,43

 41,36

 5,23  

 -24,97  

WK0380

GEMCHINA R USD

USD

 118,66

13.1.

 6,38

 39,88

 1,98  

 -28,81  

WK0386

GEMCHINA F EUR

EUR

 125,27

13.1.

 7,27

 24,29

 -0,87  

 -19,86  

WK0389

GEMCHINA N EUR

EUR

 78,70

13.1.

 7,25

 23,61

 -2,51  

 -  

WK037Y

GEMCHINA R EUR

EUR

 113,91

13.1.

 7,22

 22,43

 -5,23  

 -25,76  

GEM103

GEMASIA I USD

USD

 159,14

13.1.

 5,54

 49,39

 -  

 -  

WK0435

GEMASIA M EUR

EUR

 168,38

13.1.

 6,37

 31,28

 -  

 -  

WK043A

GEMASIA R USD

USD

 164,02

13.1.

 5,50

 47,83

 -  

 -  

WK043B

GEMASIA S USD

USD

 1,663,93

13.1.

 5,54

 49,61

 -  

 -