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A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 61,207,92 | 8.10. |   | 1,88 | 2,64 | 9,73 | 8,66 |  | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,454,34 | 8.10. | | 1,81 | 2,56 | 9,47 | 8,36 | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,58 | 8.10. | | 5,41 | - | - | - | | A40HTD | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,22 | 8.10. | | 18,29 | - | - | - | | A14UTF | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D | EUR | 13,99 | 8.10. | | 18,23 | 17,32 | 83,16 | 99,52 | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,05 | 8.10. |  | 7,16 | 11,61 | - | - | | A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,17 | 8.10. | | 2,33 | 10,83 | - | - | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,93 | 8.10. | | 14,84 | 17,40 | - | - | | A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 12,61 | 8.10. | | 13,93 | 10,60 | - | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,56 | 8.10. | | 1,52 | 4,41 | - | - | | A3ERFY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 16,88 | 8.10. | | 18,06 | 18,67 | - | - | | A3ERF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,19 | 8.10. | | 5,20 | 12,02 | - | - | | A3ERFZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 12,32 | 8.10. | | 14,04 | 16,31 | - | - | | A3D572 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 16,85 | 8.10. | | 14,61 | 16,67 | - | - | | A3D571 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,01 | 8.10. | | 2,13 | 10,14 | - | - | | A4043N | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 13,73 | 8.10. | | 12,61 | 14,32 | - | - | | A1W4DP | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | 29,27 | 8.10. | | 2,88 | 11,64 | 61,44 | 110,33 | | A14Z68 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H | EUR | 21,86 | 8.10. | | 13,49 | 15,75 | 79,67 | 86,98 | | A1W4DQ | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C | USD | 27,18 | 8.10. | | 15,46 | 18,26 | 93,36 | 108,06 | | A1W6FE | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C/D | USD | 24,60 | 8.10. | | 15,46 | 18,25 | 93,35 | 108,04 | |
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