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A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 61,373,94 | 26.11. |   | 2,15 | 2,45 | 9,85 | 9,02 |  | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,460,74 | 26.11. | | 2,08 | 2,37 | 9,59 | 8,71 | | A3EWYS | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 89,58 | 26.11. | | 15,15 | 10,90 | - | - | | A3EXC9 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 14,44 | 26.11. | | 28,89 | 22,63 | - | - | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,73 | 26.11. | | 6,83 | 5,85 | - | - | | A40HTD | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,35 | 26.11. | | 19,57 | 17,04 | - | - | | A14UTF | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D | EUR | 14,04 | 26.11. | | 18,63 | 22,06 | 56,47 | 85,67 | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,30 | 26.11. | | 9,63 | 12,60 | - | - | | A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,38 | 26.11. | | 4,09 | 3,12 | - | - | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 13,12 | 26.11. | | 16,50 | 14,01 | - | - | | A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 12,44 | 26.11. | | 12,44 | 8,01 | - | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,44 | 26.11. | | 0,46 | -2,32 | - | - | | A3ERFY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 16,98 | 26.11. | | 18,79 | 16,27 | - | - | | A3ERF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,32 | 26.11. | | 6,13 | 5,15 | - | - | | A3ERFZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 12,41 | 26.11. | | 14,80 | 12,68 | - | - | | A3D572 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 17,20 | 26.11. | | 16,99 | 13,85 | - | - | | A3D571 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,39 | 26.11. | | 4,52 | 2,97 | - | - | | A4043N | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 13,98 | 26.11. | | 14,64 | 11,30 | - | - | | A1W4DP | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | 29,63 | 26.11. | | 4,14 | 3,02 | 58,87 | 104,66 | | A14Z68 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H | EUR | 22,01 | 26.11. | | 14,24 | 11,44 | 65,70 | 78,28 | |
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