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A0J3GY | BNP PARIBAS CASH INVEST E | EUR | 2,443,31 | 20.8. |   | 1,52 | 2,74 | 9,11 | 7,87 |  | A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 61,039,82 | 20.8. | | 1,60 | 2,86 | 9,47 | 8,30 | | A2P2Y6 | BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS | EUR | 10,743,42 | 20.8. | | 1,61 | 2,88 | 9,54 | 8,51 | | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,447,86 | 20.8. | | 1,55 | 2,78 | 9,22 | 8,01 | | A14UTF | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D | EUR | 13,53 | 20.8. |  | 14,36 | 15,72 | 62,82 | 92,26 | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,80 | 20.8. |  | 4,74 | 7,75 | - | - | | A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,42 | 20.8. | | -3,93 | 9,43 | - | - | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,19 | 20.8. | | 8,21 | 15,84 | - | - | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,96 | 20.8. | | -0,17 | - | - | - | | A40HTD | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 11,61 | 20.8. | | 12,44 | - | - | - | | A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 12,35 | 20.8. | | 11,59 | 12,05 | - | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,28 | 20.8. | | -0,92 | 6,76 | - | - | | A3ERFY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 16,06 | 20.8. | | 12,34 | 15,43 | - | - | | A3ERF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 14,40 | 20.8. | | -0,26 | 9,97 | - | - | | A3ERFZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 11,73 | 20.8. | | 8,58 | 15,08 | - | - | | A3D572 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 15,93 | 20.8. | | 8,34 | 12,84 | - | - | | A3D571 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,08 | 20.8. | | -3,81 | 7,50 | - | - | | A4043N | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 13,02 | 20.8. | | 6,81 | 10,66 | - | - | | A1W4DP | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | 27,58 | 20.8. | | -3,05 | 9,61 | 36,68 | 103,87 | | A14Z68 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H | EUR | 20,75 | 20.8. | | 7,72 | 12,72 | 48,05 | 80,85 | |
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