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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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691298 | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 60,11 | 4.2. |   | 7,45 | 26,98 | 29,10 | 26,60 |  | A0RAED | AXA WF EUROPE EQUITY F DISTRIBUTION EUR | EUR | 128,35 | 4.2. | | 3,58 | 11,07 | 29,08 | - | | A2DHLY | AXA WF ROBOTECH I CAPITALISATION EUR | EUR | 266,83 | 4.2. |  | 1,21 | -1,92 | 29,06 | 19,90 | | A2DYNX | AXA WF DIGITAL ECONOMY G CAPITALISATION USD | USD | 198,83 | 4.2. | | -14,12 | -14,07 | 28,68 | -6,65 | | A2DUF5 | AXA WF ROBOTECH A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 179,45 | 4.2. | | 1,42 | 7,65 | 28,44 | -1,14 | | A2DHLS | AXA WF ROBOTECH F CAPITALISATION EUR | EUR | 231,05 | 4.2. | | 1,19 | -2,15 | 28,14 | 18,47 | | A2DHLT | AXA WF ROBOTECH F DISTRIBUTION EUR | EUR | 236,43 | 4.2. | | 1,19 | -2,15 | 28,14 | 18,48 | | A3ECTC | THEAM QUANT - EQUITY WORLD CLIMATE CARE - X - EUR CAPITALISATION | EUR | 16,799,10 | 4.2. | | -1,94 | -1,39 | 28,12 | 49,00 | | A3ECTB | THEAM QUANT - EQUITY WORLD CLIMATE CARE - X - EUR DISTRIBUTION | EUR | 15,251,62 | 4.2. | | -1,94 | -1,40 | 28,10 | 48,96 | | A3CQTQ | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND I CAPITALISATION EUR | EUR | 128,94 | 4.2. | | 1,56 | 1,38 | 28,03 | - | | A0RKGD | AXA WF US HIGH YIELD BONDS M CAPITALISATION USD | USD | 179,36 | 4.2. | | 0,01 | 7,33 | 27,93 | 26,07 | | A2DYNJ | AXA WF DIGITAL ECONOMY ZF CAPITALISATION USD | USD | 214,95 | 4.2. | | -14,15 | -14,29 | 27,71 | -7,81 | | A2DYNQ | AXA WF DIGITAL ECONOMY I CAPITALISATION USD | USD | 214,86 | 4.2. | | -14,13 | -14,29 | 27,70 | -7,84 | | A2DYND | AXA WF DIGITAL ECONOMY F CAPITALISATION USD | USD | 210,60 | 4.2. | | -14,15 | -14,49 | 26,78 | -8,95 | | A0LATF | AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS I CAPITALISATION USD | USD | 361,86 | 4.2. | | 0,28 | 6,83 | 26,77 | 23,73 | | A0MRVE | AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS I DISTRIBUTION USD | USD | 95,79 | 4.2. | | 0,27 | 6,82 | 26,76 | 23,73 | | A0B93R | AXA WF ACT EUROPE EQUITY E CAPITALISATION EUR | EUR | 101,35 | 4.2. | | 3,36 | 8,84 | 26,74 | 49,95 | | A3CQTL | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND A CAPITALISATION EUR | EUR | 126,27 | 4.2. | | 1,53 | 1,02 | 26,70 | - | | A2QLXF | AXA WF ACT US HIGH YIELD BONDS LOW CARBON I CAPITALISATION USD | USD | 121,02 | 4.2. | | -0,25 | 8,36 | 26,51 | - | | A14T9Y | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M CAPITALISATION EUR | EUR | 173,61 | 4.2. | | 1,04 | 5,08 | 26,37 | 28,34 | |
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