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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A3ECQ8 | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU LIFE CAPITALISATION | EUR | 240,69 | 28.1. |   | 3,31 | 27,67 | 62,64 | 92,08 |  | A1H9XK | AXA IM GLOBAL EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 54,23 | 29.1. | | 0,18 | 7,64 | 58,75 | 91,49 | | A2AQQC | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I ACCUMULATION EUR | EUR | 30,93 | 29.1. | | -0,77 | 0,16 | 55,51 | 89,87 | | A3ECSJ | THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR | EUR | 231,00 | 29.1. | | 0,69 | 11,73 | 62,21 | 89,38 | | A3ECSK | THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR | EUR | 206,00 | 29.1. | | 0,69 | 11,73 | 62,21 | 89,36 | | A1XBCT | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 46,07 | 29.1. | | -0,75 | 0,09 | 55,07 | 89,20 | | A1H9XN | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M ACCUMULATION USD | USD | 94,65 | 29.1. | | 0,83 | 14,98 | 71,97 | 89,00 | | A2AQQB | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I ACCUMULATION USD | USD | 33,41 | 29.1. | | 0,81 | 14,69 | 70,72 | 86,65 | | A2ACN2 | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C CAPITALISATION | EUR | 352,56 | 29.1. | | 3,17 | 25,54 | 58,18 | 86,02 | | A2JMXW | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C DISTRIBUTION | EUR | 158,42 | 29.1. | | 3,16 | 25,54 | 58,17 | 86,01 | | A0ER8T | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 88,10 | 29.1. | | 0,81 | 14,59 | 70,21 | 85,75 | | 691295 | AXA IM US EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 77,55 | 29.1. | | 1,51 | 16,62 | 68,04 | 85,44 | | A119EA | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 39,41 | 29.1. | | -0,81 | -0,38 | 52,99 | 84,94 | | A0M6D1 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 45,26 | 29.1. | | 0,13 | 6,90 | 55,48 | 84,89 | | 692189 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 44,77 | 29.1. | | -0,11 | 1,20 | 50,18 | 82,81 | | A0RB8A | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 87,90 | 29.1. | | 0,78 | 14,08 | 67,91 | 81,61 | | 691293 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 54,40 | 29.1. | | 1,57 | 22,36 | 70,59 | 81,58 | | A1XBCR | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 28,35 | 29.1. | | 4,96 | 17,15 | 48,98 | 81,27 | | 691296 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 53,93 | 29.1. | | 1,45 | 15,85 | 64,77 | 79,53 | | A0NCZG | AXA WF ITALY EQUITY I CAPITALISATION EUR | EUR | 195,45 | 29.1. | | 1,33 | 28,42 | 55,82 | 79,21 | |
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