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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A14RAX | AXA WF ACT HUMAN CAPITAL A DISTRIBUTION EUR | EUR | 117,87 | 6.2. |   | 5,04 | 9,25 | 17,93 | 11,96 |  | A2H72N | AXA WF SELECTIV' INFRASTRUCTURE AX CAPITALISATION EUR | EUR | 123,23 | 6.2. | | 2,95 | 9,19 | 17,90 | 13,09 | | A0JL0S | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 190,48 | 6.2. | | 1,05 | 3,72 | 17,89 | 10,27 | | A0JL0T | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 138,63 | 6.2. | | 1,05 | 3,72 | 17,88 | 10,27 | | A0JJ4W | AXA WF EURO CREDIT PLUS I CAPITALISATION EUR | EUR | 195,51 | 6.2. | | 0,92 | 3,62 | 17,83 | 3,64 | | A14SE9 | AXA WF EURO CREDIT PLUS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 100,57 | 6.2. | | 0,92 | 3,62 | 17,83 | 3,63 | | A2DQ1T | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG M CAPITALISATION USD | USD | 134,38 | 6.2. |  | 0,54 | 5,99 | 17,80 | 15,17 | | A2AJGA | THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE PAB I CAPITALISATION | EUR | 162,49 | 6.2. | | 2,52 | 5,43 | 17,73 | 20,42 | | A14PLP | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS F DISTRIBUTION USD | USD | 91,84 | 6.2. | | 0,65 | 6,74 | 17,73 | 6,62 | | A14PLN | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS F CAPITALISATION USD | USD | 137,37 | 6.2. | | 0,64 | 6,74 | 17,72 | 6,63 | | A2DYNV | AXA WF DIGITAL ECONOMY G (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 173,83 | 6.2. | | -16,25 | -18,27 | 17,62 | -20,37 | | A2DLA5 | AXA WF SOCIAL I CAPITALISATION USD | USD | 130,14 | 29.12. | | 7,90 | 7,50 | 17,55 | -7,40 | | A3ECSS | THEAM QUANT EUR.TARGET PR.I RH | CHF | 114,01 | 6.2. | | 0,58 | -0,38 | 17,48 | 46,34 | | A2N9QZ | AXA WF CLEAN ENERGY A CAPITALISATION USD | USD | 164,69 | 6.2. | | 6,40 | 13,79 | 17,41 | -3,94 | | A2DWJE | AXA WF EURO CREDIT PLUS ZF DISTRIBUTION EUR | EUR | 100,03 | 6.2. | | 0,91 | 3,45 | 17,32 | 2,94 | | A2DWJD | AXA WF EURO CREDIT PLUS ZF CAPITALISATION EUR | EUR | 113,61 | 6.2. | | 0,91 | 3,45 | 17,31 | 2,94 | | A0DPLG | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A CAPITALISATION USD | USD | 245,24 | 6.2. | | 0,49 | 7,01 | 17,22 | 6,99 | | A0F7BT | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A DISTRIBUTION USD | USD | 119,04 | 6.2. | | 0,49 | 7,00 | 17,20 | 7,13 | | A1J0LQ | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 68,28 | 6.2. | | 0,69 | 5,99 | 17,08 | -1,73 | | A1J0LP | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 119,68 | 6.2. | | 0,68 | 5,99 | 17,07 | -1,67 | |
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