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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A0YKJZ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I REDEX CAPITALISATION EUR | EUR | 99,73 | 6.2. |   | 0,78 | 0,75 | 8,20 | 19,95 |  | A0RKGG | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT M CAPITALISATION EUR | EUR | 155,88 | 6.2. | | 0,78 | 3,34 | 15,10 | 3,52 | | A2DQ1R | AXA WF EURO BUY AND MAINTAIN SUSTAINABLE CREDIT M CAPITALISATION EUR | EUR | 111,75 | 6.2. | | 0,78 | 3,18 | 14,49 | 0,50 | | A2AFTD | AXA WF ACT GREEN BONDS M CAPITALISATION EUR | EUR | 105,44 | 6.2. | | 0,77 | 2,34 | 11,59 | -8,00 | | A119KE | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT M DISTRIBUTION EUR | EUR | 100,63 | 6.2. | | 0,77 | 3,34 | 12,48 | 1,20 | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,55 | 5.2. |  | 0,77 | -0,67 | - | - | | A411V6 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z DIS EUR | EUR | 99,66 | 6.2. | | 0,77 | 3,66 | - | - | | A411V5 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z CAP EUR | EUR | 103,66 | 6.2. | | 0,77 | 3,66 | - | - | | A2PNC8 | AXA WF ACT GREEN BONDS ZI CAPITALISATION EUR | EUR | 1,068,66 | 6.2. | | 0,77 | 2,24 | - | - | | A12GWY | AXA WF EURO BUY AND MAINTAIN SUSTAINABLE CREDIT I CAPITALISATION EUR | EUR | 113,65 | 6.2. | | 0,76 | 3,04 | 14,00 | -0,18 | | A2DHQZ | AXA WF ACT GREEN BONDS G CAPITALISATION EUR | EUR | 94,73 | 6.2. | | 0,76 | 2,10 | 10,80 | -9,10 | | A0JL1C | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 164,23 | 6.2. | | 0,75 | 7,64 | 17,96 | -8,14 | | A3EP6U | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 F ACCUMULATION EUR | EUR | 119,03 | 5.2. | | 0,75 | 3,83 | - | - | | A2JGXH | AXA WF EURO BUY AND MAINTAIN SUSTAINABLE CREDIT ZF CAPITALISATION EUR | EUR | 109,67 | 6.2. | | 0,75 | 2,94 | - | - | | A1XAXE | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 115,07 | 6.2. | | 0,75 | 6,53 | 18,96 | 1,01 | | A0QZN2 | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT I CAPITALISATION EUR | EUR | 176,91 | 6.2. | | 0,75 | 3,06 | 14,17 | 2,11 | | A0RB3W | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT I DISTRIBUTION EUR | EUR | 118,77 | 6.2. | | 0,75 | 3,06 | 14,16 | 2,09 | | A3DUQM | AXA WF INFLATION PLUS F (H) CAPITALISATION USD | USD | 116,19 | 6.2. | | 0,75 | 4,60 | 13,96 | - | | A0B9JE | AXA WF EURO BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 51,43 | 6.2. | | 0,74 | 0,67 | 7,59 | -12,03 | | A14020 | AXA WF ACT GREEN BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 88,63 | 6.2. | | 0,74 | 1,97 | 10,35 | -9,72 | |
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