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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2PVUG | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,23 | 3.4. |  | 0,65 | -0,20 | 5,32 | 11,80 |  | A2PKTQ | BNP PARIBAS MONE ETAT CLASSIC | EUR | 104,21 | 3.4. |  | 0,65 | 3,17 | 7,39 | 6,19 |  | A2DS7N | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C CAPITALISATION | EUR | 104,87 | 3.4. |  | 0,49 | -0,84 | 3,29 | 8,24 |  | A2DS7K | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C DISTRIBUTION | EUR | 93,35 | 3.4. |  | 0,48 | -0,85 | 3,30 | 8,22 |  | A3ECST | THEAM QUANT - EUROPE TARGET PREMIUM I GBP RH CAPITALISATION | GBP | 126,16 | 3.4. |  | 0,02 | 7,24 | - | - |  | A3CYE6 | THEAM QUANT DYNAMIC VOLATILITY CARRY M | USD | 97,37 | 2.4. |  | -0,06 | -1,75 | -0,06 | - |  | A3CYE5 | THEAM QUANT DYNAMIC VOLATILITY CARRY I | USD | 95,56 | 2.4. |  | -0,19 | -2,23 | -1,57 | - |  | A2PVBU | THEAM QUANT EUROPE TARGET PREMIUM I CAPITALISATION | EUR | 120,75 | 3.4. |  | -0,46 | 5,70 | 37,51 | 86,86 |  | A2P2XK | THEAM QUANT EUROPE TARGET PREMIUM I DISTRIBUTION | EUR | 164,75 | 3.4. |  | -0,47 | 5,71 | 37,53 | 86,88 |  | A2P2XJ | THEAM QUANT EUROPE TARGET PREMIUM C DISTRIBUTION | EUR | 158,26 | 3.4. |  | -0,67 | 4,87 | 34,27 | 79,62 |  | A3ECSS | THEAM QUANT EUR.TARGET PR.I RH | CHF | 112,21 | 3.4. |  | -1,01 | 3,05 | 30,31 | 76,54 |  | A3D70P | THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I USD CAPITALISATION | USD | 88,46 | 3.4. |  | -1,26 | -16,34 | - | - |  | A3C31J | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - J CAPITALISATION | USD | 109,94 | 3.4. |  | -1,46 | 3,16 | 14,59 | - |  | A2PZKB | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - I CAPITALISATION | USD | 150,14 | 3.4. |  | -1,52 | 2,93 | 13,84 | 97,40 |  | A3ECTE | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - I DISTRIBUTION | USD | 105,31 | 3.4. |  | -1,52 | 2,93 | 13,88 | - |  | A2PZKA | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - C CAPITALISATION | USD | 142,65 | 3.4. |  | -1,76 | 1,98 | 10,73 | 88,29 |  | A12D88 | THEAM QUANT EQUITY US GURU I EUR RH CAPITALISATION | EUR | 311,55 | 2.4. |  | -1,95 | 6,73 | 24,31 | 119,39 |  | A3ECTD | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - J EUR RH CAPITALISATION | EUR | 132,85 | 3.4. |  | -1,98 | 1,02 | 5,95 | - |  | A3CUW7 | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - I EUR RH CAPITALISATION | EUR | 102,57 | 3.4. |  | -2,00 | 0,85 | 5,44 | - |  | A2PULP | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU X CAPITALISATION | USD | 207,07 | 3.4. |  | -2,46 | 4,90 | 30,93 | 148,14 |  |
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