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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A0JLFM | BNP PARIBAS MONE ETAT I | EUR | 57,293,58 | 3.2. |   | 0,20 | 2,22 | 9,67 | 9,23 |  | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,469,99 | 3.2. | | 0,19 | 2,17 | 9,62 | 9,24 | | 657740 | AXA WF EUROPE SMALL CAP F CAPITALISATION EUR | EUR | 224,74 | 3.2. | | 5,24 | 9,82 | 9,56 | -2,66 | | 657739 | AXA WF EUROPE SMALL CAP F DISTRIBUTION EUR | EUR | 196,34 | 3.2. | | 5,24 | 9,82 | 9,56 | -2,65 | | 986991 | AXA WF EURO BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 63,08 | 3.2. |  | 0,65 | 1,58 | 9,46 | -8,34 | | 986831 | AXA WF EURO BONDS F DISTRIBUTION EUR | EUR | 94,22 | 3.2. | | 0,65 | 1,56 | 9,45 | -8,34 | | A0JL02 | AXA WF EURO 7-10 E CAPITALISATION EUR | EUR | 169,46 | 3.2. | | 0,83 | 1,58 | 9,44 | -11,18 | | A2DRQB | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 133,75 | 3.2. | | 2,03 | 4,39 | 9,43 | 13,38 | | A1XE8S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) CAPITALISATION USD | USD | 179,20 | 3.2. | | 4,44 | 8,61 | 9,42 | 0,95 | | A12AU1 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) Q DISTRIBUTION FL USD | USD | 115,61 | 3.2. | | 4,44 | 8,56 | 9,37 | 0,89 | | A0MU3C | BNP PARIBAS MONE ETAT PRIVILEGE | EUR | 1,145,29 | 3.2. | | 0,19 | 2,12 | 9,36 | 8,90 | | A0MJYM | AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY A CAPITALISATION USD | USD | 307,97 | 3.2. | | -1,10 | 3,63 | 9,35 | 5,78 | | A1JCVR | AXA WF US HIGH YIELD BONDS F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 150,35 | 3.2. | | -0,31 | 2,07 | 9,32 | 2,66 | | A0QZN0 | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT E CAPITALISATION EUR | EUR | 142,88 | 3.2. |  | 0,50 | 1,78 | 9,29 | -4,25 | | A14020 | AXA WF ACT GREEN BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 88,46 | 3.2. | | 0,55 | 2,09 | 9,26 | -9,92 | | A14YSP | AXA WF ACT GREEN BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 101,13 | 3.2. | | 0,55 | 2,09 | 9,26 | -9,91 | | A0F7BU | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 146,43 | 3.2. | | 0,06 | 4,67 | 9,20 | -3,08 | | A1W4BS | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 108,68 | 3.2. | | 0,17 | 3,10 | 9,19 | 2,76 | | A0F7BV | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 79,32 | 3.2. | | 0,06 | 4,62 | 9,18 | -2,99 | | A14PLE | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 106,48 | 3.2. | | 0,30 | 3,93 | 9,00 | -4,95 | |
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