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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A3EP6T | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A ACCUMULATION EUR | EUR | 117,05 | 3.2. |   | 0,60 | 3,26 | - | - |  | A3ERHY | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A INCOME EUR | EUR | 109,01 | 3.2. | | 0,60 | -1,64 | - | - | | A3EP6U | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 F ACCUMULATION EUR | EUR | 118,91 | 3.2. | | 0,65 | 3,87 | - | - | | A411V2 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 F DIS EUR | EUR | 99,43 | 4.2. | | 0,59 | 2,96 | - | - | | A411V5 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z CAP EUR | EUR | 103,54 | 4.2. | | 0,65 | 3,54 | - | - | | A411V6 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z DIS EUR | EUR | 99,54 | 4.2. | | 0,65 | 3,53 | - | - | | A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 104,77 | 4.2. |  | -0,16 | 2,03 | - | - | | A2JA1R | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 111,73 | 4.2. | | 0,02 | 4,35 | - | - | | A2JA1Q | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF CAPITALISATION USD | USD | 117,91 | 4.2. | | 0,17 | 6,74 | - | - | | A3EWRT | AXA IM FIIS US HIGH YIELD B/BB A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 119,74 | 4.2. | | -0,11 | 4,45 | - | - | | A3EWPA | AXA IM FIIS US HIGH YIELD B/BB A CAPITALISATION USD | USD | 107,95 | 4.2. | | 0,06 | 6,89 | - | - | | A3EWRU | AXA IM FIIS US HIGH YIELD B/BB I CAPITALISATION USD | USD | 124,74 | 4.2. | | 0,03 | 6,67 | - | - | | A40TUP | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) ACC | EUR | 10,56 | 3.2. | | 0,06 | 5,39 | - | - | | A40TUQ | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) DIST | EUR | 10,13 | 3.2. | | 0,06 | 1,06 | - | - | | A40TUS | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD ACC | USD | 10,86 | 3.2. | | 0,21 | 7,87 | - | - | | A40TUR | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DIST | USD | 10,38 | 3.2. | | 0,22 | 2,73 | - | - | | A41A9L | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) ACCUMULATION | EUR | 10,14 | 3.2. | | 0,43 | - | - | - | | A41A9J | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) DISTRIBUTION | EUR | 10,05 | 3.2. | | 0,43 | - | - | - | | A41A9K | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD ACCUMULATION | USD | 10,26 | 3.2. | | 0,59 | - | - | - | | A41A9H | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD DISTRIBUTION | USD | 10,18 | 3.2. | | 0,59 | - | - | - | |
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