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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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AXA122 | AXA IM JAPAN EQUITY M (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 21,54 | 4.2. |   | 6,74 | 35,30 | 116,92 | - |  | A4028A | AXA IM MSCI EMERGING MARKETS EQUITY PAB UCITS ETF USD ACC | USD | 13,96 | 4.2. |  | 9,14 | 40,98 | - | - | | A40YRX | AXA IM MSCI EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PAB UCITS ETF EUR (H) ACC | EUR | 14,42 | 4.2. | | 12,17 | 44,05 | - | - | | A40N6Q | AXA IM MSCI EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PAB UCITS ETF USD ACC | USD | 14,77 | 4.2. | | 12,48 | 47,70 | - | - | | A40YRW | AXA IM MSCI EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PAB UCITS ETF USD DIST | USD | 14,58 | 4.2. | | 12,48 | 45,63 | - | - | | A3EYV2 | AXA IM MSCI EUROPE EQUITY PAB UCITS ETF | EUR | 13,11 | 4.2. | | 3,43 | 13,97 | - | - | | A3EXMZ | AXA IM MSCI USA EQUITY PAB UCITS ETF USD ACC | USD | 14,39 | 4.2. | | -3,66 | 8,12 | - | - | | A40QC4 | AXA IM MSCI WORLD EQUITY PAB UCITS ETF (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 11,27 | 4.2. | | -1,24 | 12,05 | - | - | | A408ND | AXA IM MSCI WORLD EQUITY PAB UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 12,22 | 4.2. | | -1,08 | 14,56 | - | - | | A40DKV | AXA IM MSCI WORLD EQUITY PAB UCITS ETF INCOME USD | USD | 11,84 | 4.2. | | -1,08 | 13,05 | - | - | | A40MQA | AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 12,17 | 4.2. | | -1,58 | 13,67 | - | - | | A3DXEB | AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 21,62 | 4.2. | | -1,40 | 15,95 | 102,76 | - | | A414C4 | AXA IM SHORT DURATION INCOME UCITS ETF - EUR (H) DISTRIBUTION | EUR | 10,00 | 4.2. | | -0,00 | - | - | - | | A414C2 | AXA IM SHORT DURATION INCOME UCITS ETF - USD ACCUMULATION | USD | 10,31 | 4.2. | | 0,49 | - | - | - | | A414C3 | AXA IM SHORT DURATION INCOME UCITS ETF - USD DISTRIBUTION | USD | 10,13 | 4.2. | | 0,16 | - | - | - | | WK02CZ | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 13,54 | 4.2. |  | -0,81 | 0,37 | - | - | | A1H9XC | AXA IM US EQUITY QI M ACCUMULATION USD | USD | 87,89 | 4.2. | | -0,10 | 16,88 | 63,64 | - | | A3EXR0 | AXA IM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD ACCUMULATION | USD | 12,11 | 4.2. | | -0,08 | 7,89 | - | - | | A40PRN | AXA IM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DISTRIBUTION | USD | 10,18 | 4.2. | | -0,08 | 0,20 | - | - | | A40PU1 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 10,14 | 4.2. | | 0,29 | 0,11 | - | - | |
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