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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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691332 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 88,15 | 29.1. |   | 2,58 | 20,69 | 56,91 | 71,13 |  | A0QZNY | AXA WF US GROWTH F CAPITALISATION USD | USD | 854,17 | 2.2. |  | -0,94 | 5,82 | 56,52 | 58,49 | | A3DHNN | AXA IM ACT CLIMATE EQUITY UCITS ETF USD ACC | USD | 18,74 | 30.1. | | 2,84 | 21,30 | 56,16 | - | | A14UTF | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D | EUR | 14,78 | 30.1. | | 2,76 | 15,71 | 55,54 | 94,17 | | A2AQQC | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I ACCUMULATION EUR | EUR | 30,93 | 29.1. | | -0,77 | 0,16 | 55,51 | 89,87 | | A0M6D1 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 45,26 | 29.1. | | 0,13 | 6,90 | 55,48 | 84,89 | | A1XBCT | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 46,07 | 29.1. | | -0,75 | 0,09 | 55,07 | 89,20 | | A0NCZG | AXA WF ITALY EQUITY I CAPITALISATION EUR | EUR | 198,87 | 2.2. | | 3,10 | 31,23 | 55,03 | 77,96 | | A0DQW1 | AXA IM US EQUITY QI B (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 29,90 | 29.1. | | 1,32 | 13,13 | 54,92 | 61,88 | | 988188 | AXA WF ITALY EQUITY F CAPITALISATION EUR | EUR | 454,83 | 2.2. | | 3,08 | 30,92 | 53,91 | 75,86 | | 691333 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 67,15 | 29.1. | | 2,53 | 19,85 | 53,66 | 65,27 | | A0QZNV | AXA WF US GROWTH A CAPITALISATION USD | USD | 756,44 | 2.2. | | -1,00 | 5,03 | 53,04 | 52,66 | | A119EA | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 39,41 | 29.1. | | -0,81 | -0,38 | 52,99 | 84,94 | | A1XBCS | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 19,73 | 29.1. | | 6,42 | 31,53 | 52,59 | 59,76 | | 692187 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 35,05 | 29.1. | | 0,06 | 6,18 | 52,46 | 78,92 | | A0YE4S | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION GBP | GBP | 29,15 | 29.1. | | -0,65 | 9,83 | 50,49 | 75,39 | | 988185 | AXA WF ITALY EQUITY A DISTRIBUTION EUR | EUR | 296,56 | 2.2. | | 3,00 | 29,94 | 50,49 | 69,36 | | 988186 | AXA WF ITALY EQUITY A CAPITALISATION EUR | EUR | 369,70 | 2.2. | | 3,01 | 29,94 | 50,49 | 69,36 | | A1H9XA | AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY M ACCUMULATION JPY | JPY | 4,438,86 | 29.1. | | 4,77 | 35,01 | 50,46 | 59,55 | | 692189 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 44,77 | 29.1. | | -0,11 | 1,20 | 50,18 | 82,81 | |
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