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A41A47 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - I CAPITALISATION EUR PF | EUR | 103,45 | 26.2. |   | 1,62 | - | - | - |  | A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 61,694,99 | 26.2. |  | 0,33 | 2,20 | 9,87 | 9,75 | | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,473,12 | 26.2. | | 0,32 | 2,12 | 9,60 | 9,42 | | A3EWYS | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 99,56 | 26.2. | | 10,77 | 24,81 | - | - | | A3EXC9 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 16,34 | 26.2. | | 11,28 | 40,16 | - | - | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,00 | 26.2. |  | 2,06 | 7,80 | - | - | | A40HTD | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,86 | 26.2. | | 2,53 | 21,06 | - | - | | A14UTF | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D | EUR | 15,33 | 26.2. | | 6,55 | 14,52 | 57,74 | 95,31 | | A41D65 | BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED US UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,85 | 26.2. | | -0,65 | - | - | - | | A41D62 | BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED US UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 10,95 | 26.2. | | -0,20 | - | - | - | | A41D63 | BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED WORLD UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,26 | 26.2. | | 2,74 | - | - | - | | A41D64 | BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED WORLD UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 11,46 | 26.2. | | 3,22 | - | - | - | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,82 | 26.2. | | 13,14 | 22,59 | - | - | | A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,27 | 26.2. | | -0,30 | 3,87 | - | - | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 13,24 | 26.2. | | 0,16 | 16,64 | - | - | | A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 13,18 | 26.2. | | 4,35 | 16,14 | - | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,91 | 26.2. | | 3,90 | 3,45 | - | - | | A3ERFY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 17,73 | 26.2. | | 2,96 | 20,66 | - | - | | A3ERF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,72 | 26.2. | | 2,48 | 7,45 | - | - | | A3ERFZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 12,82 | 26.2. | | 2,40 | 16,27 | - | - | |
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