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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2JGYE | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 117,35 | 4.2. |   | 1,51 | 9,33 | - | - |  | A2JGYF | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI ZF CAPITALISATION USD | USD | 121,52 | 4.2. | | 1,65 | 12,08 | - | - | | A40N7H | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG U M DISTRIBUTION ST USD | USD | 100,79 | 4.2. | | 0,29 | 4,84 | - | - | | A12AV0 | AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 97,42 | 4.2. |  | -0,41 | 3,51 | - | - | | A41A44 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - A CAPITALISATION EUR PF | EUR | 102,85 | 4.2. | | 1,23 | - | - | - | | A41A46 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - F CAPITALISATION EUR PF | EUR | 103,00 | 4.2. | | 1,25 | - | - | - | | A41A47 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - I CAPITALISATION EUR PF | EUR | 103,09 | 4.2. | | 1,27 | - | - | - | | A3EWYS | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 93,57 | 4.2. | | 4,10 | 18,18 | - | - | | A3EXC9 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 15,35 | 4.2. | | 4,55 | 34,29 | - | - | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,86 | 4.2. | | 0,82 | 5,28 | - | - | | A40HTD | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,70 | 4.2. | | 1,26 | 19,63 | - | - | | A41D65 | BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED US UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,89 | 4.2. | | -0,34 | - | - | - | | A41D62 | BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED US UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 10,98 | 4.2. | | 0,10 | - | - | - | | A41D63 | BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED WORLD UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,11 | 4.2. | | 1,37 | - | - | - | | A41D64 | BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED WORLD UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 11,30 | 4.2. | | 1,81 | - | - | - | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,06 | 4.2. | | 6,42 | 17,12 | - | - | | A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,23 | 4.2. | | -0,65 | 0,81 | - | - | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 13,19 | 4.2. | | -0,22 | 14,55 | - | - | | A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 12,94 | 4.2. | | 2,43 | 14,79 | - | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,69 | 4.2. | | 1,98 | 1,02 | - | - | |
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