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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A0MKS6 | AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY F CAPITALISATION USD | USD | 366,84 | 9.2. |   | 1,07 | 4,39 | 15,88 | 9,47 |  | A1H9XC | AXA IM US EQUITY QI M ACCUMULATION USD | USD | 88,92 | 9.2. | | 1,07 | 18,04 | 68,41 | - | | A12HNW | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN A CAPITALISATION EUR | EUR | 152,80 | 9.2. | | 1,06 | 3,71 | 22,63 | 22,05 | | A12HNX | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN A DISTRIBUTION EUR | EUR | 122,70 | 9.2. | | 1,05 | 3,70 | 22,63 | 22,04 | | A0D9VW | AXA WF EURO CREDIT PLUS M CAPITALISATION EUR | EUR | 25,07 | 9.2. | | 1,05 | 3,90 | 19,15 | 5,42 | | A2JLLX | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX I (H) CAPITALISATION USD | USD | 132,08 | 9.2. |  | 1,04 | 3,46 | 13,26 | 27,53 | | A0JL1B | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 75,91 | 9.2. | | 1,04 | 9,28 | 22,44 | -3,09 | | A3DNEU | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI BX CAPITALISATION EUR | EUR | 131,64 | 9.2. | | 1,04 | -3,72 | 31,81 | - | | A3DNEV | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI BX (N) DISTRIBUTION EUR | EUR | 131,11 | 9.2. | | 1,03 | -3,72 | 31,39 | - | | A0JL09 | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 191,06 | 9.2. | | 1,03 | 9,21 | 22,33 | -3,15 | | A2JLL0 | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX I (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 125,28 | 9.2. | | 1,02 | 3,25 | 12,06 | 25,14 | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 13,35 | 9.2. | | 1,01 | 15,59 | - | - | | A2JLLM | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A (H) CAPITALISATION USD | USD | 128,15 | 9.2. | | 1,01 | 3,06 | 11,72 | 24,91 | | A2PE5D | THEAM QUANT EQUITY US PREMIUM INCOME I CAPITALISATION | USD | 162,61 | 9.2. | | 1,01 | 9,32 | 34,10 | 38,59 | | A14SE9 | AXA WF EURO CREDIT PLUS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 100,64 | 9.2. | | 0,99 | 3,58 | 18,02 | 3,72 | | A0JJ4W | AXA WF EURO CREDIT PLUS I CAPITALISATION EUR | EUR | 195,64 | 9.2. | | 0,99 | 3,57 | 18,01 | 3,72 | | 691295 | AXA IM US EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 77,15 | 9.2. | | 0,98 | 17,21 | 64,89 | 74,55 | | A2DWJD | AXA WF EURO CREDIT PLUS ZF CAPITALISATION EUR | EUR | 113,69 | 9.2. | | 0,98 | 3,41 | 17,50 | 3,03 | | A0MJYM | AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY A CAPITALISATION USD | USD | 314,41 | 9.2. | | 0,97 | 3,51 | 12,98 | 4,95 | | A2DWJE | AXA WF EURO CREDIT PLUS ZF DISTRIBUTION EUR | EUR | 100,09 | 9.2. | | 0,97 | 3,41 | 17,49 | 3,02 | |
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