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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2DLA5 | AXA WF SOCIAL I CAPITALISATION USD | USD | 130,14 | 29.12. |   | 7,90 | 7,50 | 17,55 | -7,40 |  | 657737 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A DISTRIBUTION EUR | EUR | 178,51 | 6.2. |  | 5,32 | 8,21 | 7,77 | -7,52 | | 657738 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A CAPITALISATION EUR | EUR | 182,39 | 6.2. | | 5,31 | 8,21 | 7,76 | -7,52 | | A1C6KS | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 109,03 | 6.2. | | 0,19 | 3,45 | 6,80 | -7,75 | | A0F6A5 | AXA WF EURO 7-10 I CAPITALISATION EUR | EUR | 185,00 | 6.2. | | 1,17 | 2,29 | 12,74 | -7,88 | | A2AFTD | AXA WF ACT GREEN BONDS M CAPITALISATION EUR | EUR | 105,44 | 6.2. | | 0,77 | 2,34 | 11,59 | -8,00 | | A143N4 | AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES I CAPITALISATION USD | USD | 139,33 | 6.2. | | 2,32 | 25,75 | 31,39 | -8,03 | | A0JL1C | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 164,23 | 6.2. | | 0,75 | 7,64 | 17,96 | -8,14 | | 986831 | AXA WF EURO BONDS F DISTRIBUTION EUR | EUR | 94,40 | 6.2. | | 0,84 | 1,52 | 10,37 | -8,20 | | 986991 | AXA WF EURO BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 63,20 | 6.2. | | 0,85 | 1,53 | 10,37 | -8,21 | | A1XCW1 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE M CAPITALISATION EUR | EUR | 110,87 | 6.2. | | 0,27 | 1,91 | 5,70 | -8,30 | | A2N9RE | AXA WF CLEAN ENERGY M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 96,71 | 6.2. | | 6,38 | 12,69 | 14,67 | -8,34 | | A14R5N | AXA WF EURO 7-10 M DISTRIBUTION EUR | EUR | 110,31 | 6.2. | | 1,20 | 2,57 | 11,42 | -8,37 | | A0F68P | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 160,12 | 6.2. | | 4,93 | 4,73 | 5,00 | -8,39 | | A0F68N | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 217,71 | 6.2. | | 4,93 | 4,73 | 5,00 | -8,39 | | A0RLX0 | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 150,75 | 6.2. | | 0,67 | 2,83 | 3,36 | -8,41 | | A2PE61 | AXA WF DIGITAL ECONOMY M CAPITALISATION USD | USD | 106,91 | 6.2. | | -16,01 | -15,87 | 27,09 | -8,43 | | A1XA22 | AXA WF EURO 7-10 F CAPITALISATION EUR | EUR | 125,43 | 6.2. | | 1,15 | 2,17 | 12,21 | -8,59 | | A1J0LR | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 101,54 | 6.2. | | 0,47 | 3,69 | 9,31 | -8,70 | | A1JCVV | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 136,98 | 6.2. | | 5,86 | 30,73 | 39,63 | -9,07 | |
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