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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2DYM8 | AXA WF DIGITAL ECONOMY A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 156,69 | 6.2. |   | -16,36 | -19,34 | 13,19 | -25,28 |  | A2DYNW | AXA WF DIGITAL ECONOMY G (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 146,43 | 6.2. | | -16,43 | -19,97 | 10,26 | -25,75 | | A2DYNH | AXA WF DIGITAL ECONOMY F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 122,70 | 6.2. | | -16,49 | -20,38 | 8,56 | -27,56 | | A1KAY8 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 103,20 | 6.2. | | 5,13 | 18,68 | 1,43 | -28,64 | | A2H9ZH | AXA WF SOCIAL A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 90,15 | 6.2. | | -5,10 | -7,68 | -3,92 | -29,43 | | A0F6A7 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 192,96 | 6.2. |  | 1,03 | -3,44 | 3,50 | -29,54 | | A0F6A8 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 123,85 | 6.2. | | 1,03 | -3,45 | 3,49 | -29,54 | | A1XA2Z | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 84,61 | 6.2. | | 1,01 | -3,61 | 2,97 | -30,11 | | A0JL03 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 192,98 | 6.2. | | 0,98 | -3,85 | 2,20 | -30,98 | | A0JL04 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 140,47 | 6.2. | | 0,98 | -3,85 | 2,20 | -30,98 | | A0JL05 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 183,91 | 6.2. | | 0,96 | -4,08 | 1,44 | -31,84 | | A1KAZC | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 105,20 | 6.2. | | 5,23 | - | -10,94 | -36,30 | | A3DHNP | AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 15,39 | 6.2. | | 2,66 | 17,13 | 42,62 | - | | A3DHNN | AXA IM ACT CLIMATE EQUITY UCITS ETF USD ACC | USD | 18,99 | 6.2. | | 4,21 | 22,47 | 56,93 | - | | A408NC | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 10,82 | 6.2. | | 0,70 | 8,54 | - | - | | A40B8Z | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION USD | USD | 10,55 | 6.2. | | 0,70 | 5,84 | - | - | | A3EG2R | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION EUR | EUR | 11,59 | 6.2. | | 0,87 | 2,97 | - | - | | A40LLH | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION EUR | EUR | 10,25 | 6.2. |  | 0,87 | -0,43 | - | - | | A3C1RT | AXA IM EURO SELECTION I CAPITALISATION EUR | EUR | 1,426,66 | 5.2. | | 3,45 | 7,12 | 17,99 | - | | A3CVYC | AXA IM EURO SELECTION V CAPITALISATION EUR | EUR | 1,506,53 | 5.2. | | 3,41 | 6,75 | - | - | |
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