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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A0MU3C | BNP PARIBAS MONE ETAT PRIVILEGE CAP | EUR | 1,113,28 | 7.11. |   | 3,23 | 3,78 | 6,35 | 5,23 |  | A1W5ZE | BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC C | EUR | 1,058,68 | 7.11. | | 3,19 | 3,75 | 6,32 | - | | A2PG6E | THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN S | EUR | 149,45 | 6.11. |  | 11,80 | 23,57 | 6,03 | - | | A2PKTQ | BNP PARIBAS MONE ETAT CLASSIC CAP | EUR | 103,10 | 7.11. | | 3,06 | 3,58 | 5,99 | 4,87 | | A2PG6D | THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN J | EUR | 147,86 | 6.11. | | 11,61 | 23,33 | 5,42 | - | | A2DS7P | THEAM QUANT MULTI ASSET DIV.DE.I EUR A | EUR | 113,20 | 7.11. | | 4,59 | 6,91 | 5,39 | 6,87 | | A2PG6C | THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN I | EUR | 146,10 | 6.11. | | 11,40 | 23,06 | 4,75 | - | | A2PVUG | THEAM QUANT MULTI ASSET DIV.DE.PR.EUR A | EUR | 105,58 | 7.11. | | 4,38 | 6,66 | 4,64 | 5,60 | | A2PNUV | THEAM QU.EUR.CLIM.CAR.OFFSET PL.P. | EUR | 141,96 | 6.11. | | 11,26 | 22,89 | 4,29 | 33,68 | | TQ0016 | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - J EUR RH CAPITALISATION | EUR | 140,61 | 6.11. | | 12,79 | 24,43 | 4,01 | - | | A3CUW7 | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - I EUR RH CAPITALISATION | EUR | 108,60 | 6.11. | | 12,59 | 24,25 | 3,42 | - | | A2DS7N | THEAM QUANT MULTI ASSET DIV.DE.C EUR A | EUR | 105,50 | 7.11. | | 3,81 | 5,97 | 2,62 | 2,24 | | A2DS7K | THEAM QUANT MULTI ASSET DIV.DE.C EUR D | EUR | 94,69 | 7.11. | | 3,79 | 5,97 | 2,61 | 2,21 | | A2PG6B | THEAM QU.EUR.CLIM.CAR.OFFSET PL.C | EUR | 138,70 | 6.11. | | 10,54 | 21,97 | 1,95 | 28,72 | | A3CUW6 | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - C EUR RH CAPITALISATION | EUR | 105,01 | 6.11. | | 11,82 | 23,15 | 0,42 | - | | A3CYE6 | THEAM QUANT DYN.VOLATILITY CARRY M | USD | 98,45 | 6.11. | | 1,16 | 2,50 | -1,53 | - | | A3CYE5 | THEAM QUANT DYNAMIC VOLATILITY CARRY I | USD | 96,82 | 6.11. | | 0,74 | 1,98 | -3,00 | - | | A3C35C | THEAM QUANT DYNAMIC VOLATILITY CARRY M - EUR H | EUR | 93,83 | 6.11. | | -0,14 | 0,91 | -6,81 | - | | A2AJXY | THEAM QUANT MULTI ASSET DIV.I EUR A | EUR | 106,99 | 7.11. | | -5,06 | -2,69 | -12,58 | -15,56 | | A2N91R | THEAM QUANT MULTI ASSET DIV.PR.EUR A | EUR | 76,79 | 7.11. | | -5,26 | -2,93 | -13,21 | -16,57 | |
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