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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2JLLZ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 104,35 | 9.2. |  | 0,60 | -1,09 | -0,50 | 7,83 |  | A2DJG8 | AXA WF ROBOTECH A CAPITALISATION EUR | EUR | 243,38 | 9.2. |  | 3,82 | -1,19 | 28,90 | 15,88 |  | A2DHLM | AXA WF ROBOTECH A DISTRIBUTION EUR | EUR | 229,83 | 9.2. |  | 3,82 | -1,20 | 28,91 | 15,89 |  | A0RB3V | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 120,19 | 9.2. |  | 0,27 | -1,37 | -8,42 | -20,87 |  | A2JLLP | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 101,32 | 9.2. |  | 0,58 | -1,49 | -1,69 | 5,76 |  | A3ERHY | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A INCOME EUR | EUR | 109,10 | 6.2. |  | 0,68 | -1,74 | - | - |  | A0RKE5 | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE M CAPITALISATION EUR | EUR | 221,94 | 9.2. |  | 5,51 | -1,86 | 6,54 | 25,90 |  | A2PWET | AXA WF MULTI ASSET PEOPLE & PLANET I CAPITALISATION EUR | EUR | 114,65 | 9.2. |  | 0,81 | -2,04 | 7,33 | 0,83 |  | A0MRXB | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 199,01 | 9.2. |  | 5,99 | -2,05 | 6,27 | 22,38 |  | A2PWER | AXA WF MULTI ASSET PEOPLE & PLANET F CAPITALISATION EUR | EUR | 114,09 | 9.2. |  | 0,80 | -2,13 | 7,05 | 0,39 |  | A2PWE0 | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI M CAPITALISATION EUR | EUR | 169,90 | 9.2. |  | 1,19 | -2,32 | 37,63 | 66,99 |  | A2JBW5 | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F DISTRIBUTION EUR | EUR | 129,36 | 9.2. |  | 5,95 | -2,33 | 5,35 | 20,62 |  | A0LG4A | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 194,59 | 9.2. |  | 5,95 | -2,33 | 5,34 | 20,62 |  | A1W1A7 | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I CAPITALISATION EUR | EUR | 380,78 | 9.2. |  | 1,17 | -2,51 | 36,85 | 65,43 |  | A2JE5C | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI F CAPITALISATION EUR | EUR | 228,89 | 9.2. |  | 1,15 | -2,68 | 36,17 | 64,10 |  | A2PWEP | AXA WF MULTI ASSET PEOPLE & PLANET A CAPITALISATION EUR | EUR | 110,28 | 9.2. |  | 0,73 | -2,72 | 5,13 | -2,58 |  | A2JE5A | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI A CAPITALISATION EUR | EUR | 225,33 | 9.2. |  | 1,14 | -2,85 | 35,42 | 62,55 |  | A2JE5B | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI A DISTRIBUTION EUR | EUR | 207,29 | 9.2. |  | 1,13 | -2,85 | 35,43 | 62,56 |  | A40PU2 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 9,39 | 6.2. |  | 0,62 | -2,88 | - | - |  | A3DNEV | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI BX (N) DISTRIBUTION EUR | EUR | 131,11 | 9.2. |  | 1,53 | -2,96 | 30,81 | - |  |
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