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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A1XBCP | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 18,99 | 6.2. |   | 4,74 | 8,02 | 16,79 | 27,11 |  | A41085 | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS A (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 107,87 | 6.2. |  | 4,74 | - | - | - | | A3EXC9 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 15,37 | 5.2. | | 4,69 | 32,95 | - | - | | 692191 | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 49,63 | 6.2. | | 4,68 | 7,31 | 14,51 | 23,09 | | A1KAY7 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A CAPITALISATION EUR | EUR | 206,16 | 6.2. | | 4,66 | 6,93 | -0,90 | -17,11 | | A2JAG5 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A DISTRIBUTION EUR | EUR | 106,54 | 6.2. | | 4,66 | 6,92 | -0,90 | -17,11 | | A0YAYR | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 245,06 | 6.2. | | 4,43 | 5,37 | 4,26 | -5,78 | | A3ECQ8 | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU LIFE CAPITALISATION | EUR | 243,30 | 5.2. | | 4,43 | 27,30 | 63,43 | 91,09 | | A2ACNN | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU I CAPITALISATION | EUR | 560,24 | 5.2. | | 4,43 | 27,27 | 63,32 | 90,90 | | A2N820 | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 191,76 | 5.2. | | 4,40 | 27,03 | 62,41 | 89,11 | | A2JMXW | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C DISTRIBUTION | EUR | 160,22 | 5.2. | | 4,34 | 26,15 | 59,06 | 82,62 | | A2ACN2 | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C CAPITALISATION | EUR | 356,55 | 5.2. | | 4,34 | 26,15 | 59,05 | 82,62 | | A0JDGS | AXA WF EURO SELECTION M CAPITALISATION EUR | EUR | 261,66 | 6.2. | | 4,30 | 9,18 | 18,11 | 18,81 | | A2PE6F | AXA WF ROBOTECH M CAPITALISATION USD | USD | 119,48 | 6.2. | | 4,29 | 14,49 | - | - | | A3EWYS | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 93,72 | 5.2. | | 4,27 | 17,50 | - | - | | A2DHL3 | AXA WF ROBOTECH G CAPITALISATION USD | USD | 316,54 | 6.2. | | 4,25 | 14,09 | 46,59 | 20,29 | | A2DHLX | AXA WF ROBOTECH I CAPITALISATION USD | USD | 309,18 | 6.2. | | 4,22 | 13,79 | 45,44 | 18,72 | | A2DWJ6 | AXA WF ROBOTECH ZF CAPITALISATION USD | USD | 213,32 | 6.2. | | 4,22 | 13,80 | 45,48 | 18,79 | | A3DHNN | AXA IM ACT CLIMATE EQUITY UCITS ETF USD ACC | USD | 18,99 | 6.2. | | 4,21 | 22,47 | 56,93 | - | | 986994 | AXA WF EURO SELECTION F CAPITALISATION EUR | EUR | 90,87 | 6.2. | | 4,20 | 8,26 | 15,17 | 13,93 | |
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