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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A2JMXW | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C DISTRIBUTION | EUR | 161,46 | 6.2. |  | 5,14 | 25,08 | 60,29 | 83,22 |  | A2ACN2 | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C CAPITALISATION | EUR | 359,31 | 6.2. |  | 5,14 | 25,08 | 60,28 | 83,23 |  | A2DUF5 | AXA WF ROBOTECH A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 185,97 | 9.2. |  | 5,10 | 11,27 | 33,04 | 0,36 |  | A0JDGS | AXA WF EURO SELECTION M CAPITALISATION EUR | EUR | 263,65 | 9.2. |  | 5,09 | 10,37 | 20,10 | 19,55 |  | 986994 | AXA WF EURO SELECTION F CAPITALISATION EUR | EUR | 91,56 | 9.2. |  | 4,99 | 9,44 | 17,11 | 14,64 |  | A1XE8S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) CAPITALISATION USD | USD | 180,08 | 9.2. |  | 4,95 | 7,28 | 11,77 | 2,39 |  | A12AU1 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) Q DISTRIBUTION FL USD | USD | 116,17 | 9.2. |  | 4,95 | 7,23 | 11,69 | 2,33 |  | A2N821 | THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU J CAPITALISATION | EUR | 273,26 | 6.2. |  | 4,92 | 28,47 | 73,03 | 109,25 |  | 987133 | AXA WF EURO SELECTION A DISTRIBUTION EUR | EUR | 51,79 | 9.2. |  | 4,90 | 8,63 | 14,49 | 10,41 |  | A408L5 | THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU I MD DISTRIBUTION | EUR | 141,70 | 6.2. |  | 4,89 | 28,17 | - | - |  | A2DXZP | THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU I CAPITALISATION | EUR | 255,14 | 6.2. |  | 4,89 | 28,15 | 71,73 | 106,66 |  | 988173 | AXA WF EURO SELECTION A CAPITALISATION EUR | EUR | 73,97 | 9.2. |  | 4,89 | 8,62 | 14,50 | 10,40 |  | AXAI10 | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 20,17 | 6.2. |  | 4,89 | 8,79 | 19,28 | 31,74 |  | A2JPDP | THEAM QUANT DISPERSION US I | USD | 146,38 | 6.2. |  | 4,86 | 3,38 | 20,80 | 42,16 |  | A0F68D | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 266,29 | 9.2. |  | 4,86 | 5,73 | 7,84 | -4,12 |  | A0F68S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F DISTRIBUTION EUR | EUR | 178,08 | 9.2. |  | 4,83 | 5,49 | 7,08 | -5,23 |  | A0F68R | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 253,43 | 9.2. |  | 4,83 | 5,49 | 7,08 | -5,23 |  | A0B9JD | AXA WF EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 62,76 | 9.2. |  | 4,83 | 7,82 | 11,95 | 6,34 |  | A2JKAB | THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU C CAPITALISATION | EUR | 192,06 | 6.2. |  | 4,81 | 27,14 | 67,69 | 98,68 |  | A3C1RT | AXA IM EURO SELECTION I CAPITALISATION EUR | EUR | 1,444,82 | 6.2. |  | 4,77 | 7,49 | 19,49 | - |  |
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