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A0J3GY | BNP PARIBAS CASH INVEST E | EUR | 2,423,86 | 3.4. |   | 0,71 | 3,40 | 8,03 | 6,85 |  | A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 60,527,34 | 3.4. | | 0,74 | 3,52 | 8,35 | 7,25 | | A2P2Y6 | BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS | EUR | 1,065,243,00 | 3.4. | | 0,75 | 3,54 | 8,44 | 7,47 | | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,428,02 | 3.4. | | 0,72 | 3,44 | 8,13 | 6,98 | | A14UTE | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C | EUR | 16,06 | 3.4. |  | 4,71 | 3,69 | 41,47 | 120,13 | | A14UTF | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D | EUR | 12,78 | 3.4. | | 4,71 | 3,69 | 41,47 | 120,09 | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 9,54 | 3.4. | | -7,44 | - | - | - | | A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,06 | 3.4. | | -15,39 | - | - | - | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 10,23 | 3.4. | | -9,15 | - | - | - | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 9,70 | 3.4. | | -11,63 | - | - | - | | A40HTD | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 9,80 | 3.4. | | -5,12 | - | - | - | | A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 10,74 | 3.4. | | -2,95 | - | - | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,29 | 3.4. | | -9,61 | - | - | - | | A3ERFY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 13,62 | 3.4. | | -4,71 | 4,62 | - | - | | A3ERF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 12,81 | 3.4. | | -11,25 | 1,83 | - | - | | A3ERFZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 10,11 | 3.4. | | -6,42 | - | - | - | | A3D572 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 13,43 | 3.4. | | -8,64 | 3,42 | - | - | | A3D571 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 13,34 | 3.4. | | -14,92 | 0,66 | - | - | | A4043N | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 11,10 | 3.4. | | -8,98 | 1,83 | - | - | | A1W4DP | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | 24,33 | 3.4. | | -14,46 | 1,56 | 20,81 | 124,75 | |
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