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A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,768,42 | 28.11. |   | 0,27 | 4,79 | 15,33 | 43,07 |  | A3DY9U | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 8,041,88 | 28.11. | | 2,71 | 4,65 | - | - | | A1T8UY | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 736,18 | 28.11. |  | -5,27 | -0,61 | -2,15 | 22,89 | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 865,32 | 28.11. | | 0,07 | 4,46 | 7,70 | 34,82 | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 611,30 | 28.11. | | -1,53 | 2,64 | 2,16 | 23,45 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 370,29 | 28.11. | | 1,60 | 5,56 | -12,02 | -11,95 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,81 | 28.11. | | 1,60 | 5,57 | -12,01 | -11,92 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,01 | 28.11. | | 2,20 | 6,25 | -10,30 | -9,08 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 327,97 | 28.11. | | 1,14 | 5,04 | -13,32 | -14,13 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,91 | 28.11. | | 2,02 | 6,04 | -10,79 | -9,93 | | A1T8RS | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 239,71 | 28.11. | | 7,84 | 11,43 | 5,56 | 14,53 | | A1T8RT | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 283,85 | 28.11. | | 8,67 | 12,36 | 8,25 | 19,45 | | A1T8RV | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 104,74 | 28.11. | | 7,34 | 10,87 | 3,98 | 11,68 | | A1T8RW | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,95 | 28.11. | | 8,53 | 12,21 | 7,80 | 18,61 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 146,96 | 28.11. | | 0,45 | 3,51 | -4,78 | 1,70 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 113,87 | 28.11. | | 0,45 | 3,51 | -4,77 | 1,69 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 167,34 | 28.11. | | 0,97 | 4,09 | -3,14 | 4,79 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,70 | 28.11. | | -0,01 | 3,00 | -6,19 | -0,82 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,75 | 28.11. | | 0,82 | 3,92 | -3,59 | 3,92 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 179,21 | 28.11. | | 2,83 | 5,18 | -2,90 | -3,46 | |
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