A1T8UX

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION

CZK

 7,488,46

2.7.

 9,17

 5,00

 45,25  

 63,75  

A14RL2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION

USD

 219,69

2.7.

 9,10

 12,84

 57,33  

 49,95  

A3EAS4

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES B MD DISTRIBUTION

USD

 59,42

2.7.

 9,10

 12,07

 31,62  

 -  

A14RLX

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 216,03

2.7.

 9,04

 12,73

 56,82  

 49,12  

A3DWV5

BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK X CAPITALISATION

EUR

 147,510,00

2.7.

 9,01

 15,03

 -  

 -  

A3CNQ0

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION

EUR

 70,81

3.7.

 8,97

 7,95

 3,74  

 -  

A4039D

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I PLUS CAPITALISATION

USD

 122,40

2.7.

 8,91

 10,92

 -  

 -  

A1T8U1

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION

EUR

 956,19

2.7.

 8,91

 5,10

 37,86  

 53,73  

A3D4G1

BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 138,90

2.7.

 8,88

 14,76

 -  

 -  

A3DVFP

BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK I CAPITALISATION

EUR

 146,40

2.7.

 8,88

 14,74

 -  

 -  

A1T8U3

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 276,72

2.7.

 8,85

 5,01

 37,43  

 52,90  

A3DT3F

BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 14,63

2.7.

 8,85

 14,69

 -  

 -  

A1T8U4

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 159,31

2.7.

 8,85

 5,00

 37,43  

 -  

935620

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY I CAPITALISATION

JPY

 8,671,00

3.7.

 8,67

 5,56

 70,92  

 122,28  

A3D9J6

BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 128,22

2.7.

 8,66

 14,31

 -  

 -  

937735

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 232,768,00

3.7.

 8,62

 5,46

 70,36  

 121,01  

A3C05E

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION

SGD

 46,28

2.7.

 8,56

 10,93

 28,55  

 -0,67  

A14RL0

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION

USD

 196,92

2.7.

 8,55

 11,71

 52,66  

 42,57  

A14RL1

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 144,97

2.7.

 8,54

 11,71

 52,65  

 42,56  

A3C05C

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 431,59

2.7.

 8,54

 10,53

 26,11  

 2,41