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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PG6X | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 90,411,12 | 9.4. |   | -0,51 | 3,64 | 2,21 | 1,25 |  | A2PEV9 | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,82 | 9.4. | | 0,53 | 3,64 | 9,32 | 11,83 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 164,70 | 9.4. | | -0,81 | 3,63 | 4,29 | 5,56 | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 102,79 | 9.4. | | -0,52 | 3,63 | 2,18 | 1,20 | | A1JLZT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,29 | 9.4. | | -0,86 | 3,63 | 3,67 | - | | A2QQ08 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 88,83 | 9.4. | | -0,52 | 3,62 | 2,12 | - | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 102,51 | 9.4. | | -0,52 | 3,62 | 2,09 | 0,98 | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,74 | 9.4. | | -0,87 | 3,62 | 3,66 | 3,10 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,22 | 9.4. |  | 0,45 | 3,61 | 1,72 | -1,24 | | A3DF88 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,42 | 9.4. | | -0,52 | 3,61 | 2,04 | - | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,25 | 9.4. | | -0,52 | 3,61 | 2,04 | 0,94 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 179,61 | 9.4. | | 0,45 | 3,61 | 1,71 | -1,25 | | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 116,10 | 9.4. | | 0,52 | 3,59 | 7,22 | 9,08 | | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,01 | 9.4. | | 0,52 | 3,58 | 7,21 | 9,06 | | WK00KY | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,04 | 9.4. | | -0,34 | 3,56 | - | - | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 22,83 | 9.4. | | -1,47 | 3,55 | 7,02 | 14,61 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,09 | 10.4. | | 0,80 | 3,55 | 8,55 | 7,57 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 108,26 | 10.4. | | 0,80 | 3,55 | 8,55 | 7,57 | | A400LP | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,50 | 9.4. | | -0,33 | 3,53 | - | - | | A4004T | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,50 | 9.4. | | -0,33 | 3,53 | - | - | |
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