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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PVJD | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.T.X | EUR | 144,665,70 | 27.11. |   | 9,05 | 14,11 | 10,36 | 35,72 |  | A3C04Y | BNPP F.AQUA P.GBP | GBP | 193,31 | 27.11. | | 7,08 | 14,68 | 10,31 | 62,35 | | A2P6S7 | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 169,471,30 | 27.11. | | 9,00 | 14,05 | 10,24 | - | | A2PUZ6 | BNPP FLEXI I COMMODITIES N USD | USD | 65,39 | 27.11. | | 5,08 | 2,91 | 10,20 | 29,90 | | A1T8XQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 830,08 | 26.11. |  | 12,27 | 19,05 | 10,14 | 29,20 | | A2PP8D | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.U.E. | EUR | 14,36 | 27.11. | | 8,93 | 13,97 | 9,98 | 34,74 | | A2JLZQ | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I EUR | EUR | 102,12 | 27.11. | | 4,53 | 6,32 | 9,62 | -1,24 | | A2JMX1 | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I EUR | EUR | 62,24 | 27.11. | | 4,55 | 6,32 | 9,62 | -1,22 | | A3C05Z | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 86,33 | 27.11. |  | 7,47 | 9,67 | 9,55 | 15,50 | | A2PTGD | BNPP EASY MSCI W.SRI S-S.PAB 5%C.T.P.H | EUR | 212,95 | 27.11. | | 14,79 | 21,97 | 9,54 | 64,85 | | A14TJD | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 125,78 | 27.11. | | 7,47 | 9,67 | 9,54 | 15,50 | | A2PEWB | BNPP FLEXI I ABS EUROPE IG C.EUR | EUR | 111,74 | 27.11. | | 5,85 | 6,67 | 9,53 | 10,35 | | A2QKNH | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.C EUR | EUR | 111,34 | 27.11. | | 8,59 | 11,78 | 9,44 | - | | A2JLZP | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.C EUR | EUR | 110,20 | 27.11. | | 8,58 | 11,78 | 9,43 | 10,56 | | A0NE8W | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I CAPITALISATION | EUR | 398,34 | 27.11. | | 15,10 | 24,51 | 9,33 | 59,92 | | A2PY4L | BNP PAR.FLEXI I M-A.BOOSTER X EUR | EUR | 146,112,80 | 27.11. | | 16,30 | 28,95 | 9,32 | - | | A3EAT4 | BNPP F.EURO DEFENSIVE EQ.I EUR | EUR | 113,98 | 26.11. | | 5,31 | 8,03 | 9,26 | - | | A2N8FV | BNPP FLEXI III GL.SENIOR CORP.L.FD.I PL. | EUR | 1,188,60 | 15.10. | | 5,57 | 7,94 | 9,25 | 15,75 | | A1T8SY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD DISTRIBUTION | USD | 35,22 | 27.11. | | 7,37 | 11,57 | 9,24 | 15,33 | | A14XZ1 | BNPP F.AQUA C.EUR | EUR | 233,81 | 28.11. | | 10,68 | 19,23 | 9,10 | 58,75 | |
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