844693

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP X CAPITALISATION

JPY

 37,060,00

18.8.

 19,11

 34,01

 77,76  

 -  

A2PCA7

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 256,27

18.8.

 13,10

 22,06

 77,27  

 -  

A3EAP3

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 225,54

18.8.

 12,64

 21,28

 74,43  

 117,99  

935701

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP I CAPITALISATION

JPY

 30,677,00

19.8.

 18,82

 33,36

 74,24  

 120,63  

A3EASL

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY X NOK CAPITALISATION

NOK

 1,789,52

18.8.

 1,07

 12,75

 73,80  

 -  

937747

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 676,580,00

19.8.

 18,74

 33,22

 73,62  

 119,10  

972546

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

JPY

 6,771,00

19.8.

 18,14

 26,26

 73,05  

 118,74  

972547

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

JPY

 10,912,00

19.8.

 18,15

 26,27

 73,04  

 118,72  

935621

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION

JPY

 9,005,00

18.8.

 17,82

 25,58

 69,20  

 111,93  

986475

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION

JPY

 15,204,00

19.8.

 17,95

 31,84

 68,30  

 108,18  

986476

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION

JPY

 24,204,00

19.8.

 17,96

 31,84

 68,29  

 108,19  

A1T80S

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH X CAPITALISATION

USD

 572,27

18.8.

 8,07

 13,45

 66,17  

 -  

BNPP05

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I USD CAPITALISATION

USD

 267,07

18.8.

 11,88

 15,91

 65,86  

 99,56  

A3EASF

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 316,55

18.8.

 11,81

 15,79

 65,33  

 98,45  

935702

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP N CAPITALISATION

JPY

 19,947,00

18.8.

 17,22

 30,65

 64,59  

 100,47  

A1T80N

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH I CAPITALISATION

USD

 944,72

19.8.

 6,09

 11,07

 63,58  

 87,70  

A1T80Q

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 546,45

19.8.

 6,03

 10,96

 63,05  

 86,65  

A1T8X7

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 3,090,38

19.8.

 9,57

 13,10

 62,31  

 86,68  

A3C07E

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 273,64

18.8.

 7,49

 12,49

 61,96  

 88,89  

A1T8X8

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC USD DISTRIBUTION

USD

 701,46

18.8.

 11,18

 14,76

 60,93  

 89,73