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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 136,87 | 2.7. |   | 12,21 | 16,99 | 30,14 | 19,57 |  | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 377,26 | 2.7. |  | 0,09 | 3,73 | 30,09 | 73,24 | | A2QGKB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 145,85 | 2.7. | | 5,59 | 12,47 | 30,03 | 46,30 | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 161,00 | 2.7. | | 0,61 | 5,96 | 30,02 | - | | A2QNHU | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION | EUR | 130,132,50 | 2.7. | | -8,79 | 3,07 | 29,94 | - | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 361,49 | 2.7. | | 0,07 | 3,68 | 29,92 | 72,79 | | A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 165,49 | 2.7. | | 0,07 | 3,68 | 29,91 | 72,77 | | A1W1CA | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 40,05 | 2.7. |  | 13,82 | 15,60 | 29,87 | 6,68 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 135,67 | 2.7. | | 13,81 | 15,59 | 29,85 | 6,68 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 169,04 | 2.7. | | 5,65 | 5,52 | 29,68 | - | | A3EAP0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 162,91 | 2.7. | | 5,40 | 6,87 | 29,54 | 46,33 | | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,80 | 2.7. | | 4,45 | 8,17 | 29,51 | -2,21 | | A3EAT4 | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I DISTRIBUTION | EUR | 118,25 | 2.7. | | 4,95 | 6,72 | 29,27 | - | | A3C05T | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 165,98 | 2.7. | | 4,96 | 6,73 | 29,26 | - | | A3EASA | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS K CAPITALISATION | EUR | 106,18 | 2.7. | | -10,62 | 7,97 | 29,03 | - | | A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 371,64 | 2.7. | | -10,62 | 7,98 | 29,03 | 28,32 | | A3EAUH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I PLUS CAPITALISATION | EUR | 153,36 | 2.7. | | 7,18 | 0,75 | 28,99 | 46,31 | | A2P6S6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 179,495,50 | 3.7. | | -4,04 | 4,98 | 28,95 | 66,28 | | A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 25,29 | 2.7. | | 12,89 | 14,66 | 28,83 | 5,82 | | A3C05B | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 44,37 | 2.7. | | 9,17 | 11,75 | 28,57 | -1,66 | |
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