935714

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION

USD

 462,81

26.2.

 1,84

 10,82

 31,79  

 4,77  

A2AE6P

BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 18,45

26.2.

 12,08

 18,35

 31,74  

 93,34  

A3EAVN

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION

EUR

 118,07

26.2.

 16,22

 24,94

 31,63  

 -  

A3C040

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 247,58

26.2.

 11,07

 9,73

 31,55  

 61,81  

A3C06W

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP N CAPITALISATION

EUR

 291,36

26.2.

 2,09

 10,28

 31,54  

 3,33  

A3EAZM

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE GBP CAPITALISATION

GBP

 224,07

26.2.

 4,12

 11,47

 31,52  

 44,26  

A1T8SZ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND IH USD CAPITALISATION

USD

 259,49

26.2.

 1,11

 7,32

 31,45  

 24,49  

A1T8ZL

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY N CAPITALISATION

USD

 70,38

26.2.

 -3,96

 4,31

 31,33  

 30,14  

A2QCGM

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION

USD

 170,57

26.2.

 11,09

 9,68

 31,27  

 61,55  

A3EAT8

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION

USD

 84,88

26.2.

 1,62

 5,91

 31,26  

 24,28  

A1T80Z

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 183,61

26.2.

 16,19

 24,81

 31,23  

 24,77  

A1T80Y

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 248,43

26.2.

 16,19

 24,81

 31,22  

 24,77  

988702

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 183,35

26.2.

 6,36

 15,06

 31,20  

 16,13  

763710

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 99,03

26.2.

 6,37

 15,07

 31,19  

 16,12  

A2ADBX

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION

EUR

 377,983,50

26.2.

 10,85

 13,93

 31,04  

 47,33  

A3EAQA

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 156,04

26.2.

 10,85

 13,91

 31,01  

 47,77  

A2ADBW

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 16,82

26.2.

 10,85

 13,91

 30,98  

 47,05  

A2ADBV

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 2,918,43

26.2.

 10,85

 13,91

 30,96  

 46,97  

A3EAQB

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION

EUR

 178,14

26.2.

 10,85

 13,89

 30,93  

 47,01  

A3D8RF

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DISTRIBUTION

GBP

 115,58

26.2.

 1,77

 11,82

 30,82  

 -