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A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 102,903,20 | 30.1. |   | 0,51 | 2,33 | - | - |  | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 122,42 | 30.1. | | 1,24 | 14,05 | 58,97 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 217,59 | 30.1. | | 1,31 | 15,11 | 63,53 | 32,53 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 160,19 | 30.1. | | 1,31 | 15,12 | 63,53 | 32,53 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 238,12 | 30.1. | | 0,01 | 0,94 | 49,41 | 34,58 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 197,02 | 30.1. | | 0,02 | 0,94 | 49,43 | 34,60 | | A413Z8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,19 | 30.1. | | 0,83 | 11,80 | - | - | | A3EJ9Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 2,088,33 | 30.1. | | -3,59 | -1,99 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 198,92 | 30.1. | | 1,26 | 14,44 | 57,16 | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 244,15 | 30.1. | | 1,39 | 16,27 | 68,52 | 39,37 | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 205,23 | 30.1. | | 0,09 | 1,95 | - | - | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 134,65 | 30.1. | | -0,05 | 0,19 | 46,09 | 29,62 | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 253,10 | 30.1. | | 0,12 | 2,25 | 55,33 | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 203,29 | 30.1. | | 1,25 | 14,26 | 59,91 | 27,67 | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 170,84 | 30.1. | | -0,05 | 0,19 | - | - | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 240,05 | 30.1. | | 1,39 | 16,20 | 68,06 | 38,66 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 160,19 | 30.1. | | 0,09 | 1,85 | - | - | | A41LXN | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 111,04 | 30.1. | | 0,08 | - | - | - | | A412J4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,72 | 30.1. | | 0,90 | 12,34 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,543,38 | 30.1. | | 0,97 | 13,09 | - | - | |
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