A0LFY5

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY N CAPITALISATION

USD

 75,76

3.7.

 34,37

 14,74

 12,67  

 0,58  

A3EAYC

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 132,60

3.7.

 7,42

 14,72

 32,51  

 -  

A2P11M

BNP PARIBAS FUNDS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) I PLUS CAPITALISATION

USD

 62,99

2.7.

 12,02

 14,69

 -40,45  

 -37,01  

A2DVX2

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 241,24

3.7.

 5,96

 14,69

 54,29  

 111,34  

A2P88Y

BNP PARIBAS FUNDS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 53,63

2.7.

 12,01

 14,64

 -40,55  

 -46,37  

A1T8TF

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION

USD

 132,58

3.7.

 11,38

 14,64

 41,54  

 12,67  

A2PU0D

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 155,78

3.7.

 10,53

 14,57

 47,38  

 68,01  

A12A0K

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 422,83

3.7.

 8,08

 14,55

 88,85  

 125,41  

A1T8TJ

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 112,77

3.7.

 11,27

 14,39

 40,59  

 11,37  

A1T8ST

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION

USD

 83,74

3.7.

 13,89

 14,38

 28,32  

 4,77  

A3DUXG

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 264,29

3.7.

 5,85

 14,33

 53,60  

 -  

A1T8WW

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N CAPITALISATION

USD

 187,44

3.7.

 14,45

 14,26

 26,55  

 -5,74  

A3DCR9

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 157,32

3.7.

 8,94

 14,21

 -  

 -  

A2PG7A

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION

USD

 168,227,00

3.7.

 8,91

 14,20

 45,84  

 74,77  

A2PVH8

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 362,69

3.7.

 8,90

 14,17

 45,21  

 -  

A2AL1S

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION

USD

 19,68

3.7.

 8,87

 14,11

 45,06  

 73,13  

A3DMDY

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I CAPITALISATION

USD

 203,73

3.7.

 8,86

 14,10

 45,06  

 73,13  

A3DWV5

BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK X CAPITALISATION

EUR

 147,793,00

3.7.

 9,22

 14,05

 -  

 -  

A1T8SP

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 25,37

3.7.

 13,25

 14,03

 29,23  

 6,56  

A0MY3W

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 294,85

3.7.

 13,87

 14,03

 38,20  

 33,17